AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

AGNC Investment Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 5/6

AGNC Investment yıllık ortalama 7.3% oranında kazançlarını artırırken, Mortgage REITs sektöründe kazançlar growing at 7.4% annual. Gelirler growing yılda ortalama 6.8% oranında artmaktadır. AGNC Investment'in özkaynak karlılığı 8.8% ve net marjı 75.1%'dir.

Anahtar bilgiler

7.3%

Kazanç büyüme oranı

4.1%

EPS büyüme oranı

Mortgage REITs Sektör Büyümesi4.5%
Gelir büyüme oranı6.8%
Özkaynak getirisi8.8%
Net Marj75.1%
Son Kazanç Güncellemesi31 Dec 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

AGNC's Financial Performance Remains Stable

Jan 31

AGNC Investment: Now Is The Time To Be Greedy (Rating Upgrade)

Jan 11

Deck The Halls With Dividends: AGNC

Dec 05

AGNC Investment Corp.: A Top 15% Yielder To Buy For 2025 (Rating Upgrade)

Nov 15

Collect 15% Yields From Your Neighbors: AGNC

Nov 02

AGNC: The Investment Time Has Arrived

Oct 24

AGNC: Double (Or Triple) Dividend Play

Oct 17

Is AGNC Investment's 14% Dividend Yield A Free Lunch, Or Is It Fraught With Risk?

Oct 04

Collect 14% From Your Neighbors: AGNC

Sep 07

AGNC: Same Results, Same Dividend, Different Reaction

Aug 30

AGNC Investment's 14.3% Yield Is A Hold

Jul 31

AGNC Investment: I Am Buying This 14% Yield Hand Over Fist (Rating Upgrade)

Jul 25

AGNC's 15% Yield Remains Intact While Lower Rates Are Bullish For Their Future

Jul 10

Why AGNC's 15% Yield Might Be Unsustainable But Still Worth Considering

Jun 06

Big Opportunity For A Big 15% Yield: AGNC

May 02

AGNC: Don't Overthink Its Juicy High Yields (Rating Upgrade)

Apr 08

AGNC: Rare Conference Appearances Show Insight Into Potential Goldilocks MBS Market

Mar 07

AGNC: A Dividend That Can't Get Back Up

Feb 04

AGNC: After A 50% Rally, Time For A Sanity Check (Downgrade)

Jan 27

Gelir ve Gider Dağılımı

AGNC Investment nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NasdaqGS:AGNC Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 24973731740
30 Sep 241,2591,026730
30 Jun 24514290660
31 Mar 24847625650
31 Dec 2325132630
30 Sep 23386183480
30 Jun 23108-86450
31 Mar 23-615-800430
31 Dec 22-1,116-1,295420
30 Sep 22-1,698-1,879490
30 Jun 22-817-1,000520
31 Mar 22-792-977520
31 Dec 21837649550
30 Sep 211,6441,451600
30 Jun 212,0931,901590
31 Mar 213,3703,030600
31 Dec 20-173-362570
30 Sep 2069-265560
30 Jun 20-599-919530
31 Mar 20-1,911-2,069510
31 Dec 19771628480
30 Sep 19-910-1,032430
30 Jun 19-664-808470
31 Mar 1971-67460
31 Dec 1822993460
30 Sep 181,4201,282470
30 Jun 181,4631,346430
31 Mar 181,1921,079430
31 Dec 17844733430
30 Sep 171,4741,369410
30 Jun 171,6961,602400
31 Mar 171,5611,443300
31 Dec 16728595200
30 Sep 16313164100
30 Jun 16-812-980-120
31 Mar 16-169-333-50
31 Dec 1535418710
30 Sep 15-456-723350
30 Jun 15442107830
31 Mar 15-42-3711120
31 Dec 14-92-25610
30 Sep 14176-311440
30 Jun 14-801-9251510
31 Mar 149658731610

Kaliteli Kazançlar: AGNC yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: AGNC 'nin mevcut net kar marjları (75.1%) geçen yılın (12.7%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: AGNC şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 7.3% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: AGNC 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 2184.4% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 7.3% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: AGNC geçen yılki kazanç büyümesi ( 2184.4% ) Mortgage REITs sektörünün 5.6% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: AGNC 'nin Özsermaye Getirisi ( 8.8% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGNC Investment Corp. 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research