Zensho Holdings Co., Ltd.

OTCPK:ZSHO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Zensho Holdings Değerleme

ZSHO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZSHO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZSHO.F ( $56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZSHO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZSHO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZSHO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZSHO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZSHO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZSHO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarJP¥38.23b
Piyasa DeğeriJP¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZSHO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZSHO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması93x
ARMK Aramark
41x24.3%US$11.1b
WING Wingstop
96x19.5%US$9.9b
BROS Dutch Bros
200x43.7%US$9.4b
TXRH Texas Roadhouse
34.8x12.5%US$13.7b
ZSHO.F Zensho Holdings
36.8x18.2%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZSHO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.4x) kıyasla oran (93x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZSHO.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZSHO.F 37.4xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZSHO.F Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZSHO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZSHO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZSHO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZSHO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$61.45
0%
13.8%US$71.16US$50.46n/a3
Nov ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Oct ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Sep ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Aug ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jul ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jun ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
May ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Apr ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Mar ’25n/a
US$51.06
0%
3.4%US$52.62US$48.62n/a3
Feb ’25n/a
US$55.50
0%
6.6%US$60.66US$52.58n/a3
Jan ’25n/a
US$59.40
0%
6.5%US$63.27US$55.54n/a2
Dec ’24n/a
US$49.21
0%
23.1%US$60.67US$33.71n/a3
Nov ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Oct ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Sep ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Aug ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jul ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jun ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
May ’24n/a
US$28.36
0%
6.7%US$30.25US$26.47n/a2
Apr ’24n/a
US$27.48
0%
5.5%US$29.45US$25.77n/a3
Mar ’24n/a
US$25.34
0%
8.7%US$27.57US$22.36n/a3
Feb ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Jan ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Dec ’23n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Nov ’23n/a
US$24.06
0%
6.0%US$25.93US$22.43n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y