Wynn Macau Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WYNM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WYNM.F ( $0.72 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.19 )

WYNM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WYNM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WYNM.F ( $0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WYNM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WYNM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WYNM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WYNM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WYNM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WYNM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.9x
Kazançlar	HK$2.68b
Piyasa Değeri	HK$29.27b

WYNM.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WYNM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WYNM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.4x
SRAD Sportradar Group	82.4x	34.3%	US$5.3b
IGT International Game Technology	30.8x	22.4%	US$3.9b
RRR Red Rock Resorts	18x	10.8%	US$3.0b
WYNN Wynn Resorts	10.5x	-4.7%	US$10.2b
WYNM.F Wynn Macau	10.9x	13.5%	US$29.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WYNM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WYNM.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.25m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WYNM.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WYNM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WYNM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WYNM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WYNM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.72	US$1.03 +43.5%	12.3%	US$1.32	US$0.78	n/a	15
Nov ’25	US$0.80	US$1.09 +36.5%	10.5%	US$1.32	US$0.90	n/a	14
Oct ’25	US$0.88	US$1.08 +22.8%	12.5%	US$1.32	US$0.80	n/a	14
Sep ’25	US$0.68	US$1.09 +60.0%	12.8%	US$1.31	US$0.80	n/a	14
Aug ’25	US$0.74	US$1.21 +62.8%	10.8%	US$1.41	US$0.94	n/a	14
Jul ’25	US$0.83	US$1.28 +55.3%	7.5%	US$1.47	US$1.13	n/a	14
Jun ’25	US$0.94	US$1.29 +36.9%	8.7%	US$1.47	US$1.10	n/a	14
May ’25	US$0.93	US$1.19 +27.5%	8.2%	US$1.37	US$1.07	n/a	14
Apr ’25	US$0.90	US$1.13 +25.9%	6.1%	US$1.21	US$0.97	n/a	13
Mar ’25	US$0.81	US$1.14 +40.8%	7.1%	US$1.30	US$0.95	n/a	13
Feb ’25	US$0.78	US$1.11 +42.1%	7.6%	US$1.24	US$0.95	n/a	13
Jan ’25	US$0.79	US$1.26 +60.8%	37.9%	US$3.02	US$0.93	n/a	15
Dec ’24	US$0.70	US$1.33 +89.9%	36.1%	US$3.02	US$1.09	n/a	14
Nov ’24	US$0.87	US$1.43 +63.5%	32.6%	US$3.01	US$1.15	US$0.80	13
Oct ’24	n/a	US$1.44 0%	32.1%	US$3.01	US$1.18	US$0.88	13
Sep ’24	US$0.95	US$1.43 +51.3%	30.4%	US$3.00	US$1.16	US$0.68	15
Aug ’24	US$1.02	US$1.37 +34.6%	35.1%	US$3.02	US$0.67	US$0.74	15
Jul ’24	US$0.91	US$1.39 +53.2%	34.3%	US$3.01	US$0.66	US$0.83	15
Jun ’24	US$0.83	US$1.36 +63.3%	34.1%	US$3.01	US$0.66	US$0.94	16
May ’24	US$1.09	US$1.36 +25.1%	34.6%	US$3.00	US$0.66	US$0.93	16
Apr ’24	US$0.97	US$1.35 +38.4%	34.9%	US$3.00	US$0.66	US$0.90	16
Mar ’24	US$1.11	US$1.37 +23.7%	34.8%	US$3.00	US$0.66	US$0.81	16
Feb ’24	US$1.16	US$1.21 +4.4%	45.9%	US$3.01	US$0.54	US$0.78	16
Jan ’24	US$1.13	US$0.95 -15.4%	60.4%	US$3.02	US$0.54	US$0.79	16
Dec ’23	US$0.81	US$0.90 +10.0%	63.8%	US$3.03	US$0.54	US$0.70	16
Nov ’23	US$0.46	US$0.91 +100.6%	61.7%	US$3.00	US$0.54	US$0.87	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.