Wynn Macau, Limited

OTCPK:WYNM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Wynn Macau Değerleme

WYNM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WYNM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WYNM.F ( $0.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WYNM.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WYNM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WYNM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WYNM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WYNM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WYNM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarHK$1.63b
Piyasa DeğeriHK$27.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WYNM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WYNM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
MLCO Melco Resorts & Entertainment
9.2x18.77%US$2.1b
SRAD Sportradar Group
61.1x31.12%US$4.8b
RSI Rush Street Interactive
96x32.42%US$7.8b
CHDN Churchill Downs
15x13.91%US$6.0b
WYNM.F Wynn Macau
16.6x18.08%US$27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WYNM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (45.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WYNM.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-68.91%US$6.41b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WYNM.F 16.6xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WYNM.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WYNM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WYNM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WYNM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WYNM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.87
0%
10.19%US$1.06US$0.70n/a14
Jul ’27US$0.66
US$0.89
+36.24%
12.09%US$1.16US$0.71n/a14
Jun ’27US$0.68
US$0.91
+33.26%
12.49%US$1.16US$0.73n/a14
May ’27US$0.71
US$0.90
+27.55%
11.44%US$1.11US$0.73n/a14
Apr ’27US$0.70
US$0.94
+34.83%
11.68%US$1.16US$0.75n/a14
Mar ’27US$0.73
US$0.97
+33.11%
10.37%US$1.16US$0.83n/a14
Feb ’27US$0.73
US$1.00
+36.20%
9.42%US$1.20US$0.87n/a14
Jan ’27US$0.78
US$1.02
+31.53%
10.46%US$1.23US$0.81n/a14
Dec ’26US$0.83
US$1.01
+21.51%
10.28%US$1.23US$0.81n/a14
Nov ’26US$0.81
US$1.00
+24.25%
11.23%US$1.20US$0.77n/a14
Oct ’26US$0.97
US$1.02
+5.38%
12.79%US$1.23US$0.78n/a15
Sep ’26US$0.89
US$0.97
+9.13%
11.73%US$1.22US$0.78n/a15
Aug ’26US$0.80
US$0.89
+11.09%
15.71%US$1.21US$0.64n/a15
Jul ’26US$0.74
US$0.85
+15.88%
17.16%US$1.06US$0.48US$0.6615
Jun ’26n/a
US$0.86
0%
16.22%US$1.06US$0.48US$0.6815
May ’26US$0.70
US$0.85
+22.00%
16.70%US$1.06US$0.49US$0.7115
Apr ’26US$0.74
US$0.90
+21.63%
13.05%US$1.12US$0.71US$0.7015
Mar ’26US$0.70
US$0.91
+30.27%
12.51%US$1.12US$0.71US$0.7315
Feb ’26US$0.72
US$0.95
+30.47%
11.22%US$1.10US$0.78US$0.7315
Jan ’26US$0.65
US$1.00
+54.58%
13.78%US$1.32US$0.79US$0.7815
Dec ’25US$0.72
US$1.03
+42.88%
12.74%US$1.32US$0.78US$0.8315
Nov ’25US$0.80
US$1.09
+36.53%
10.46%US$1.32US$0.90US$0.8114
Oct ’25US$0.88
US$1.08
+22.83%
12.54%US$1.32US$0.80US$0.9714
Sep ’25US$0.68
US$1.09
+59.99%
12.79%US$1.31US$0.80US$0.8914
Aug ’25US$0.74
US$1.21
+62.78%
10.81%US$1.41US$0.94US$0.8014
Jul ’25US$0.83
US$1.28
+55.25%
7.45%US$1.47US$1.13US$0.7414
US$0.87
Fair Value
24.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 14:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wynn Macau, Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phoebe TseBarclays
Vitaly UmanskyBernstein
Karl ChoiBofA Global Research