Just Eat Takeaway.com Değerleme

TKAY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKAY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKAY.F ( $15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKAY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKAY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKAY.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TKAY.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TKAY.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKAY.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	€5.15b
Piyasa Değeri	€2.90b

TKAY.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-152x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TKAY.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TKAY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
CAKE Cheesecake Factory	0.7x	5.4%	US$2.5b
WEN Wendy's	1.7x	3.2%	US$3.7b
DNUT Krispy Kreme	1.1x	7.8%	US$1.9b
EAT Brinker International	1.3x	4.1%	US$5.8b
TKAY.F Just Eat Takeaway.com	0.6x	4.8%	US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TKAY.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TKAY.F'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.17b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.43m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group	0.2x	18.5%	US$265.19m

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TKAY.F Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TKAY.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TKAY.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKAY.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKAY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$20.68 0%	48.8%	US$49.41	US$9.46	n/a	18
Nov ’25	US$12.09	US$21.56 +78.3%	47.9%	US$51.06	US$9.78	n/a	19
Oct ’25	US$15.25	US$22.33 +46.4%	46.4%	US$52.03	US$9.96	n/a	19
Sep ’25	n/a	US$22.75 0%	45.6%	US$52.60	US$10.07	n/a	19
Aug ’25	US$12.50	US$22.13 +77.0%	45.8%	US$50.72	US$9.71	n/a	19
Jul ’25	US$12.16	US$23.51 +93.3%	41.7%	US$50.47	US$12.89	n/a	17
Jun ’25	n/a	US$23.07 0%	41.6%	US$50.28	US$12.84	n/a	18
May ’25	n/a	US$23.07 0%	41.6%	US$50.28	US$12.84	n/a	18
Apr ’25	n/a	US$23.99 0%	46.5%	US$52.80	US$13.06	n/a	18
Mar ’25	US$16.15	US$24.09 +49.2%	47.3%	US$52.56	US$13.00	n/a	17
Feb ’25	n/a	US$23.99 0%	48.0%	US$52.78	US$13.06	n/a	17
Jan ’25	US$15.28	US$26.22 +71.6%	68.6%	US$87.76	US$13.00	n/a	17
Dec ’24	US$15.60	US$27.39 +75.6%	67.5%	US$88.98	US$13.18	n/a	16
Nov ’24	US$12.26	US$27.30 +122.8%	66.5%	US$85.79	US$12.71	US$12.09	16
Oct ’24	n/a	US$30.06 0%	59.1%	US$85.63	US$10.57	US$15.25	17
Sep ’24	n/a	US$32.65 0%	53.3%	US$88.90	US$10.98	n/a	18
Aug ’24	US$17.90	US$32.57 +82.0%	53.5%	US$88.84	US$10.97	US$12.50	18
Jul ’24	US$14.00	US$33.35 +138.2%	53.7%	US$88.39	US$10.91	US$12.16	17
Jun ’24	n/a	US$35.27 0%	51.6%	US$88.98	US$10.99	n/a	15
May ’24	n/a	US$35.27 0%	51.6%	US$88.98	US$10.99	n/a	15
Apr ’24	n/a	US$37.16 0%	46.9%	US$87.86	US$10.85	n/a	14
Mar ’24	n/a	US$36.86 0%	45.1%	US$86.36	US$10.66	US$16.15	15
Feb ’24	n/a	US$38.20 0%	44.5%	US$88.98	US$10.99	n/a	15
Jan ’24	n/a	US$34.54 0%	53.9%	US$85.84	US$10.60	US$15.28	18
Dec ’23	US$23.25	US$34.30 +47.5%	54.0%	US$85.26	US$10.53	US$15.60	18
Nov ’23	US$18.20	US$31.86 +75.1%	55.8%	US$80.71	US$9.96	US$12.26	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.