NagaCorp Ltd.

OTCPK:NGCR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

NagaCorp Değerleme

NGCR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGCR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGCR.F ( $0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGCR.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NGCR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGCR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGCR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGCR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGCR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$93.80m
Piyasa DeğeriUS$1.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGCR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGCR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x2.1%US$1.4b
EVRI Everi Holdings
89.2x62.5%US$1.2b
ACEL Accel Entertainment
20.3x15.3%US$868.7m
IGT International Game Technology
27.6x22.4%US$3.5b
NGCR.F NagaCorp
17.8x42.4%US$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGCR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGCR.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NGCR.F 17.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGCR.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGCR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGCR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NGCR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGCR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.48
0%
15.5%US$0.62US$0.38n/a6
Dec ’25n/a
US$0.48
0%
15.5%US$0.62US$0.38n/a6
Nov ’25US$0.41
US$0.48
+15.6%
15.5%US$0.62US$0.38n/a6
Oct ’25US$0.45
US$0.48
+6.3%
15.6%US$0.62US$0.38n/a6
Sep ’25US$0.42
US$0.48
+14.4%
15.6%US$0.62US$0.38n/a6
Aug ’25US$0.45
US$0.52
+16.1%
21.0%US$0.72US$0.38n/a6
Jul ’25US$0.48
US$0.52
+7.6%
21.0%US$0.72US$0.38n/a6
Jun ’25US$0.49
US$0.52
+4.3%
21.0%US$0.72US$0.38n/a6
May ’25US$0.50
US$0.52
+3.3%
21.0%US$0.72US$0.38n/a6
Apr ’25US$0.44
US$0.52
+17.4%
20.9%US$0.72US$0.38n/a6
Mar ’25n/a
US$0.58
0%
33.2%US$0.95US$0.38n/a6
Feb ’25US$0.35
US$0.73
+109.0%
33.3%US$1.13US$0.45n/a6
Jan ’25US$0.39
US$0.73
+86.6%
33.3%US$1.13US$0.45n/a6
Dec ’24US$0.46
US$0.76
+63.8%
29.5%US$1.13US$0.45n/a6
Nov ’24US$0.43
US$0.76
+75.4%
29.5%US$1.13US$0.45US$0.416
Oct ’24US$0.49
US$0.78
+59.2%
27.0%US$1.13US$0.47US$0.457
Sep ’24US$0.53
US$0.85
+60.3%
20.3%US$1.13US$0.65US$0.426
Aug ’24n/a
US$0.85
0%
20.3%US$1.13US$0.65US$0.456
Jul ’24US$0.54
US$1.00
+83.6%
18.3%US$1.29US$0.69US$0.486
Jun ’24US$0.64
US$1.00
+56.3%
18.4%US$1.29US$0.69US$0.496
May ’24US$0.78
US$1.00
+27.6%
18.3%US$1.29US$0.69US$0.506
Apr ’24US$0.78
US$1.00
+27.6%
18.3%US$1.29US$0.69US$0.446
Mar ’24n/a
US$1.00
0%
18.2%US$1.29US$0.69n/a6
Feb ’24US$1.00
US$1.05
+4.7%
18.8%US$1.29US$0.69US$0.356
Jan ’24US$0.87
US$1.04
+19.5%
19.2%US$1.30US$0.69US$0.396
Dec ’23US$0.72
US$1.04
+44.2%
19.2%US$1.30US$0.69US$0.466

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NagaCorp Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research
P. TingCGS International