MGM China Holdings Limited

OTCPK:MCHV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

MGM China Holdings Değerleme

MCHV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCHV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.20
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCHV.F ( $1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCHV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCHV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCHV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCHV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCHV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCHV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarHK$4.50b
Piyasa DeğeriHK$41.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCHV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCHV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
SRAD Sportradar Group
94.6x28.0%US$6.1b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
54.4x33.6%US$2.4b
RRR Red Rock Resorts
18.2x10.4%US$4.8b
WYNN Wynn Resorts
18.7x5.7%US$9.3b
MCHV.F MGM China Holdings
9.2x4.7%US$41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCHV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCHV.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MCHV.F 9.2xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCHV.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCHV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCHV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCHV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCHV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.80
0%
11.4%US$2.14US$1.53n/a16
Mar ’26US$1.19
US$1.80
+51.3%
11.4%US$2.13US$1.53n/a16
Feb ’26n/a
US$1.88
0%
14.5%US$2.47US$1.53n/a16
Jan ’26n/a
US$1.90
0%
15.9%US$2.47US$1.48n/a15
Dec ’25n/a
US$1.97
0%
13.7%US$2.47US$1.53n/a15
Nov ’25n/a
US$2.04
0%
10.3%US$2.47US$1.61n/a14
Oct ’25n/a
US$2.15
0%
11.5%US$2.47US$1.61n/a13
Sep ’25US$1.10
US$2.17
+98.1%
10.4%US$2.46US$1.60n/a14
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
9.7%US$2.42US$1.60n/a14
Jul ’25US$1.55
US$2.25
+45.0%
11.6%US$2.54US$1.51n/a14
Jun ’25US$1.80
US$2.18
+21.0%
13.0%US$2.53US$1.51n/a15
May ’25n/a
US$2.05
0%
12.5%US$2.40US$1.51n/a15
Apr ’25US$1.69
US$1.94
+14.6%
10.1%US$2.30US$1.51n/a16
Mar ’25US$1.41
US$1.91
+35.4%
10.6%US$2.30US$1.51US$1.1916
Feb ’25n/a
US$1.78
0%
13.1%US$2.30US$1.30n/a15
Jan ’25US$1.25
US$1.76
+41.0%
13.6%US$2.31US$1.31n/a15
Dec ’24n/a
US$1.78
0%
13.6%US$2.31US$1.31n/a14
Nov ’24US$1.25
US$1.78
+42.7%
16.9%US$2.30US$1.25n/a13
Oct ’24US$1.19
US$1.78
+49.9%
17.0%US$2.30US$1.25n/a13
Sep ’24US$1.19
US$1.80
+50.8%
20.2%US$2.42US$1.20US$1.1015
Aug ’24US$1.41
US$1.69
+19.9%
25.8%US$2.43US$0.74n/a16
Jul ’24US$1.18
US$1.70
+44.1%
25.0%US$2.42US$0.74US$1.5516
Jun ’24US$0.99
US$1.67
+68.6%
22.4%US$2.29US$0.74US$1.8017
May ’24US$1.37
US$1.62
+18.4%
23.9%US$2.29US$0.74n/a16
Apr ’24US$1.19
US$1.50
+26.3%
21.2%US$1.87US$0.74US$1.6915
Mar ’24US$1.19
US$1.42
+19.7%
25.4%US$1.87US$0.61US$1.4116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.52
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/07 08:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MGM China Holdings Limited 43 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.