J D Wetherspoon Değerleme

JDWP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDWP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDWP.F ( $9.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDWP.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JDWP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDWP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDWP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDWP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDWP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18x
Kazançlar	UK£48.79m
Piyasa Değeri	UK£878.38m

JDWP.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDWP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDWP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.4x
FWRG First Watch Restaurant Group	54.1x	19.2%	US$1.1b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store	28.2x	25.6%	US$1.1b
ARCO Arcos Dorados Holdings	12.2x	15.4%	US$1.8b
PTLO Portillo's	27.2x	13.9%	US$679.4m
JDWP.F J D Wetherspoon	18x	16.2%	US$878.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDWP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDWP.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDWP.F Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDWP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDWP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JDWP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.