Genting Malaysia Berhad Değerleme

GMAL.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMAL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMAL.Y ( $15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMAL.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMAL.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMAL.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMAL.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMAL.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMAL.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.7x
Kazançlar	RM 557.08m
Piyasa Değeri	RM 12.07b

GMAL.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMAL.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMAL.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.3x
SRAD Sportradar Group	86.1x	34.3%	US$5.3b
MCRI Monarch Casino & Resort	17.9x	3.1%	US$1.6b
IGT International Game Technology	30.8x	22.4%	US$3.9b
RRR Red Rock Resorts	18.3x	10.8%	US$5.3b
GMAL.Y Genting Malaysia Berhad	21.7x	27.5%	US$12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMAL.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMAL.Y'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMAL.Y Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMAL.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMAL.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GMAL.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.