Genting Berhad

OTCPK:GEBH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Genting Berhad Değerleme

GEBH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEBH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEBH.F ( $0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEBH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEBH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEBH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEBH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEBH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEBH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarRM 1.50b
Piyasa DeğeriRM 14.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEBH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEBH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
SRAD Sportradar Group
81.4x34.2%US$5.1b
IGT International Game Technology
31.3x20.3%US$3.9b
RRR Red Rock Resorts
18.3x11.3%US$5.3b
WYNN Wynn Resorts
10.4x-4.7%US$9.9b
GEBH.F Genting Berhad
9.7x14.8%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEBH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEBH.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GEBH.F 9.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEBH.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEBH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEBH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEBH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEBH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.31
0%
15.6%US$1.79US$0.98n/a12
Nov ’25US$0.92
US$1.33
+44.5%
15.6%US$1.81US$1.00n/a12
Oct ’25n/a
US$1.33
0%
15.6%US$1.81US$1.00n/a12
Sep ’25n/a
US$1.33
0%
15.6%US$1.81US$1.00n/a12
Aug ’25US$0.80
US$1.28
+59.8%
13.7%US$1.63US$0.92n/a11
Jul ’25n/a
US$1.25
0%
13.1%US$1.61US$0.91n/a13
Jun ’25n/a
US$1.25
0%
13.1%US$1.61US$0.91n/a13
May ’25n/a
US$1.23
0%
12.0%US$1.52US$0.92n/a13
Apr ’25n/a
US$1.23
0%
12.0%US$1.52US$0.92n/a13
Mar ’25n/a
US$1.21
0%
11.7%US$1.50US$0.91n/a13
Feb ’25n/a
US$1.23
0%
11.8%US$1.50US$0.93n/a13
Jan ’25n/a
US$1.23
0%
11.9%US$1.51US$0.94n/a13
Dec ’24US$0.96
US$1.21
+26.4%
13.0%US$1.49US$0.92n/a14
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
13.1%US$1.46US$0.90US$0.9214
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
13.1%US$1.48US$0.92n/a14
Sep ’24n/a
US$1.23
0%
13.1%US$1.49US$0.92n/a15
Aug ’24US$0.96
US$1.27
+31.4%
13.4%US$1.62US$0.95US$0.8015
Jul ’24US$0.85
US$1.26
+47.1%
13.2%US$1.60US$0.93n/a15
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
12.6%US$1.60US$0.98n/a15
May ’24US$0.97
US$1.34
+37.9%
12.6%US$1.66US$1.04n/a15
Apr ’24n/a
US$1.34
0%
12.6%US$1.66US$1.04n/a15
Mar ’24n/a
US$1.32
0%
12.9%US$1.65US$1.03n/a15
Feb ’24n/a
US$1.37
0%
12.4%US$1.73US$1.08n/a15
Jan ’24n/a
US$1.34
0%
12.9%US$1.67US$1.05n/a16
Dec ’23n/a
US$1.31
0%
12.8%US$1.63US$1.02US$0.9616
Nov ’23US$0.70
US$1.27
+81.6%
12.9%US$1.53US$0.98n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y