Deliveroo plc

OTCPK:DROO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Deliveroo Değerleme

DROO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DROO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DROO.F ( $1.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DROO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DROO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DROO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DROO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DROO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DROO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
KazançlarUK£49.90m
Piyasa DeğeriUK£2.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DROO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DROO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
CAKE Cheesecake Factory
19.4x16.0%US$2.5b
WEN Wendy's
19.3x7.5%US$3.8b
DNUT Krispy Kreme
66x-3.5%US$1.9b
EAT Brinker International
31.1x18.7%US$5.8b
DROO.F Deliveroo
44.7x36.8%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DROO.F Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DROO.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.25m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DROO.F 44.7xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies17PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DROO.F Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DROO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DROO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DROO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DROO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.62
US$2.16
+33.3%
20.3%US$3.08US$1.44n/a15
Nov ’25US$1.80
US$2.26
+25.5%
20.0%US$3.20US$1.50n/a15
Oct ’25US$1.90
US$2.25
+18.3%
21.3%US$3.41US$1.53n/a16
Sep ’25US$2.08
US$2.18
+4.9%
22.2%US$3.40US$1.45n/a17
Aug ’25US$1.79
US$2.01
+12.6%
20.1%US$2.83US$1.42n/a17
Jul ’25n/a
US$2.01
0%
19.2%US$2.78US$1.39n/a16
Jun ’25US$1.75
US$2.01
+14.8%
17.7%US$2.76US$1.40n/a17
May ’25n/a
US$1.94
0%
17.7%US$2.68US$1.36n/a17
Apr ’25n/a
US$1.97
0%
18.8%US$2.74US$1.33n/a17
Mar ’25n/a
US$1.94
0%
20.9%US$2.93US$1.19n/a17
Feb ’25US$1.50
US$1.94
+29.3%
21.1%US$2.96US$1.21n/a16
Jan ’25n/a
US$1.97
0%
21.7%US$2.82US$1.21n/a16
Dec ’24US$1.85
US$1.95
+5.3%
20.2%US$2.80US$1.20n/a16
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
19.8%US$2.63US$1.16US$1.8014
Oct ’24US$1.32
US$1.78
+35.1%
23.6%US$2.66US$1.18US$1.9014
Sep ’24n/a
US$1.88
0%
21.4%US$2.71US$1.32US$2.0816
Aug ’24US$1.60
US$1.78
+11.1%
24.1%US$2.76US$1.33US$1.7914
Jul ’24US$1.40
US$1.71
+21.8%
25.7%US$2.74US$1.12n/a14
Jun ’24US$1.33
US$1.64
+22.9%
26.3%US$2.67US$1.09US$1.7513
May ’24US$1.37
US$1.63
+18.7%
25.8%US$2.67US$1.09n/a14
Apr ’24US$1.04
US$1.58
+51.9%
26.2%US$2.63US$1.08n/a14
Mar ’24n/a
US$1.59
0%
25.4%US$2.66US$1.13n/a14
Feb ’24US$1.13
US$1.59
+41.4%
25.4%US$2.66US$1.13US$1.5014
Jan ’24US$1.04
US$1.53
+47.5%
23.9%US$2.59US$1.08n/a15
Dec ’23n/a
US$1.52
0%
23.9%US$2.56US$1.06US$1.8515
Nov ’23US$1.00
US$1.44
+44.2%
24.7%US$2.47US$1.02n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y