Aristocrat Leisure Limited

OTCPK:ARLU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1b

Aristocrat Leisure Değerleme

ARLU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARLU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARLU.F ( $44.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARLU.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ARLU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARLU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARLU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARLU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARLU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
KazançlarAU$1.30b
Piyasa DeğeriAU$43.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARLU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARLU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
LVS Las Vegas Sands
25x15.7%US$37.6b
MGM MGM Resorts International
11.5x9.2%US$10.4b
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.7b
LNW Light & Wonder
25.8x22.3%US$7.6b
ARLU.F Aristocrat Leisure
33.5x9.4%US$43.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARLU.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARLU.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARLU.F 33.5xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies16PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARLU.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARLU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARLU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARLU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARLU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.70
US$45.10
+0.9%
9.5%US$49.67US$32.25n/a14
Dec ’25US$41.79
US$45.45
+8.8%
9.5%US$50.07US$32.51n/a14
Nov ’25US$39.00
US$39.25
+0.6%
9.5%US$44.58US$31.47n/a14
Oct ’25US$38.35
US$37.53
-2.1%
10.2%US$43.30US$28.06n/a14
Sep ’25US$36.05
US$35.59
-1.3%
8.2%US$39.35US$27.44n/a14
Aug ’25US$36.41
US$35.78
-1.7%
8.6%US$40.03US$27.92n/a14
Jul ’25US$32.65
US$34.30
+5.1%
8.1%US$37.29US$27.35n/a13
Jun ’25US$30.15
US$33.52
+11.2%
7.3%US$37.57US$27.55n/a12
May ’25US$25.76
US$30.50
+18.4%
9.1%US$34.99US$23.48n/a12
Apr ’25US$27.61
US$31.23
+13.1%
9.7%US$35.79US$23.55n/a12
Mar ’25US$29.92
US$30.35
+1.5%
9.2%US$35.59US$23.41n/a12
Feb ’25US$29.00
US$30.38
+4.8%
9.2%US$35.95US$23.65n/a12
Jan ’25US$27.89
US$30.36
+8.9%
8.5%US$34.74US$23.72n/a12
Dec ’24US$26.27
US$30.15
+14.8%
7.7%US$35.43US$25.69US$41.7912
Nov ’24US$24.12
US$28.66
+18.8%
6.7%US$31.91US$25.10US$39.0012
Oct ’24US$26.30
US$28.71
+9.2%
7.2%US$32.23US$25.36US$38.3512
Sep ’24US$25.66
US$28.70
+11.8%
6.4%US$32.51US$25.57US$36.0512
Aug ’24US$26.26
US$29.10
+10.8%
6.6%US$33.18US$26.11US$36.4113
Jul ’24US$25.16
US$29.69
+18.0%
6.3%US$34.11US$26.84US$32.6513
Jun ’24US$24.56
US$29.19
+18.9%
6.3%US$33.38US$26.26US$30.1514
May ’24US$25.34
US$28.46
+12.3%
10.2%US$36.27US$23.59US$25.7614
Apr ’24US$24.65
US$28.14
+14.1%
10.1%US$36.03US$23.43US$27.6114
Mar ’24US$24.93
US$28.38
+13.8%
6.5%US$31.11US$24.37US$29.9214
Feb ’24US$24.39
US$28.32
+16.1%
6.4%US$31.02US$24.30US$29.0014
Jan ’24US$21.00
US$27.36
+30.3%
6.6%US$30.01US$23.51US$27.8913
Dec ’23US$23.75
US$27.28
+14.9%
6.4%US$30.02US$23.51US$26.2715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 07:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aristocrat Leisure Limited 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited