Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:SIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Six Flags Entertainment Değerleme

SIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIX ( $54.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SIX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$1.42b
Piyasa DeğeriUS$4.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
MTN Vail Resorts
2.5x4.5%US$7.1b
PRKS United Parks & Resorts
1.8x2.3%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
1.8x9.9%US$4.5b
PLNT Planet Fitness
8x11.3%US$8.4b
SIX Six Flags Entertainment
3.3x4.6%US$4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SIX Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SIX'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$242.72m
SIX 3.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIX Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SIX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Dec ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Nov ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Oct ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Sep ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Aug ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Jul ’25US$32.00
US$32.30
+0.9%
19.7%US$46.00US$24.00n/a10
Jun ’25US$25.45
US$30.91
+21.5%
19.2%US$46.00US$22.00n/a11
May ’25US$23.53
US$31.18
+32.5%
18.8%US$46.00US$22.00n/a11
Apr ’25US$26.02
US$31.09
+19.5%
18.9%US$46.00US$22.00n/a11
Mar ’25US$26.09
US$30.67
+17.5%
18.8%US$46.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$25.48
US$30.33
+19.0%
19.3%US$46.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$25.08
US$29.69
+18.4%
20.1%US$46.00US$22.00n/a13
Dec ’24US$25.17
US$29.46
+17.1%
20.1%US$46.00US$22.00n/a13
Nov ’24US$21.00
US$27.93
+33.0%
25.6%US$46.00US$16.00n/a14
Oct ’24US$23.51
US$29.23
+24.3%
21.4%US$46.00US$21.00n/a13
Sep ’24US$23.77
US$29.23
+23.0%
21.4%US$46.00US$21.00n/a13
Aug ’24US$24.15
US$31.46
+30.3%
20.4%US$46.00US$22.00n/a13
Jul ’24US$25.98
US$33.36
+28.4%
16.9%US$46.00US$25.00US$32.0014
Jun ’24US$25.26
US$33.13
+31.2%
16.6%US$46.00US$25.00US$25.4515
May ’24US$23.87
US$32.92
+37.9%
16.9%US$46.00US$24.00US$23.5313
Apr ’24US$26.71
US$33.33
+24.8%
16.9%US$46.00US$24.00US$26.0212
Mar ’24US$26.76
US$29.92
+11.8%
23.6%US$46.00US$20.00US$26.0912
Feb ’24US$27.41
US$29.92
+9.1%
23.6%US$46.00US$20.00US$25.4812
Jan ’24US$23.25
US$28.58
+22.9%
26.3%US$46.00US$18.00US$25.0812
Dec ’23US$24.03
US$28.58
+18.9%
26.3%US$46.00US$18.00US$25.1712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/07/03 10:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/07/02 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Six Flags Entertainment Corporation 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brennan MatthewsBerenberg
Siye DestaCFRA Equity Research
James HardimanCitigroup Inc