McDonald's Corporation

NYSE:MCD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$211.4b

McDonald's Değerleme

MCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCD ( $298.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $323.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MCD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK19x
PEG Oranı4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
SBUX Starbucks
29.4x10.6%US$109.0b
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$79.4b
YUM Yum! Brands
25.1x8.5%US$38.2b
QSR Restaurant Brands International
17.5x11.5%US$30.8b
MCD McDonald's
26x6.6%US$211.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCD'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCD Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$298.97
US$321.51
+7.5%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$295.21
US$321.04
+8.7%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$302.98
US$302.44
-0.2%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$288.66
US$295.85
+2.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$268.75
US$294.87
+9.7%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$249.99
US$310.13
+24.1%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$258.89
US$312.13
+20.6%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$274.43
US$316.05
+15.2%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$280.22
US$325.72
+16.2%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$290.73
US$326.26
+12.2%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$298.08
US$323.33
+8.5%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$296.51
US$315.59
+6.4%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$285.96
US$308.33
+7.8%
7.2%US$383.00US$270.00n/a33
Nov ’24US$261.97
US$307.72
+17.5%
7.4%US$383.00US$270.00US$295.2133
Oct ’24US$263.44
US$328.59
+24.7%
5.3%US$383.00US$285.00US$302.9832
Sep ’24US$280.94
US$327.97
+16.7%
5.1%US$383.00US$285.00US$288.6632
Aug ’24US$291.07
US$327.26
+12.4%
5.4%US$383.00US$285.00US$268.7533
Jul ’24US$298.41
US$316.05
+5.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$249.9933
Jun ’24US$287.87
US$316.30
+9.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$258.8932
May ’24US$297.58
US$314.20
+5.6%
5.4%US$346.00US$260.00US$274.4333
Apr ’24US$279.61
US$293.27
+4.9%
6.0%US$330.00US$240.00US$280.2232
Mar ’24US$262.72
US$292.20
+11.2%
5.8%US$328.00US$240.00US$290.7333
Feb ’24US$266.27
US$292.63
+9.9%
5.9%US$328.00US$240.00US$298.0832
Jan ’24US$263.53
US$289.55
+9.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$296.5133
Dec ’23US$273.40
US$288.53
+5.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$285.9634
Nov ’23US$272.95
US$287.59
+5.4%
6.2%US$328.00US$247.00US$261.9734

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y