McDonald's Corporation

NYSE:MCD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$218.5b

McDonald's Değerleme

MCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MCD ( $309.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $257.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarUS$8.42b
Piyasa DeğeriUS$218.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57x
SBUX Starbucks
55.5x21.07%US$102.3b
DASH DoorDash
108.6x31.12%US$92.6b
CMG Chipotle Mexican Grill
33.9x10.51%US$53.3b
YUM Yum! Brands
30x10.42%US$43.6b
MCD McDonald's
26.2x7.27%US$218.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.2x) kıyasla oran (57x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCD'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.34%US$6.86b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.78m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MCD 26.2xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCD Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$309.44
US$332.87
+7.57%
8.70%US$372.00US$250.00n/a31
Jan ’27US$305.63
US$331.20
+8.37%
8.55%US$371.00US$250.00n/a30
Dec ’26US$303.57
US$331.20
+9.10%
8.55%US$371.00US$250.00n/a30
Nov ’26US$298.43
US$329.93
+10.56%
8.60%US$375.00US$250.00n/a30
Oct ’26US$300.52
US$332.82
+10.75%
8.62%US$381.00US$250.00n/a28
Sep ’26US$313.54
US$331.29
+5.66%
8.55%US$373.00US$250.00n/a28
Aug ’26US$302.89
US$326.32
+7.74%
8.62%US$365.00US$250.00n/a28
Jul ’26US$297.49
US$328.61
+10.46%
7.32%US$364.00US$260.00n/a28
Jun ’26US$313.85
US$332.00
+5.78%
5.89%US$364.00US$300.00n/a28
May ’26US$313.64
US$328.63
+4.78%
5.98%US$360.00US$292.00n/a29
Apr ’26US$313.63
US$328.36
+4.70%
6.41%US$360.00US$280.00n/a31
Mar ’26US$308.33
US$328.36
+6.50%
6.41%US$360.00US$280.00n/a31
Feb ’26US$288.70
US$321.46
+11.35%
6.66%US$360.00US$280.00n/a31
Jan ’26US$289.89
US$321.51
+10.91%
6.57%US$360.00US$280.00US$305.6332
Dec ’25US$296.01
US$321.51
+8.61%
6.57%US$360.00US$280.00US$303.5732
Nov ’25US$295.21
US$321.04
+8.75%
6.61%US$360.00US$280.00US$298.4332
Oct ’25US$302.98
US$302.44
-0.18%
7.08%US$360.00US$257.00US$300.5232
Sep ’25US$288.66
US$295.85
+2.49%
6.36%US$342.00US$257.00US$313.5431
Aug ’25US$268.75
US$294.87
+9.72%
6.31%US$342.00US$257.00US$302.8931
Jul ’25US$249.99
US$310.13
+24.06%
5.68%US$357.00US$285.00US$297.4931
Jun ’25US$258.89
US$312.13
+20.56%
6.30%US$357.00US$285.00US$313.8530
May ’25US$274.43
US$316.05
+15.16%
6.22%US$357.00US$285.00US$313.6431
Apr ’25US$280.22
US$325.72
+16.24%
4.74%US$357.00US$290.00US$313.6331
Mar ’25US$290.73
US$326.26
+12.22%
4.51%US$357.00US$299.00US$308.3332
Feb ’25US$298.08
US$323.33
+8.47%
6.43%US$383.00US$280.00US$288.7033
Jan ’25US$296.51
US$315.59
+6.43%
6.33%US$383.00US$280.00US$289.8934
US$332.87
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 61 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird