Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$102.3b

Starbucks Değerleme

SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SBUX ( $89.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $48.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBUX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBUX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBUX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
KazançlarUS$1.86b
Piyasa DeğeriUS$102.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
DASH DoorDash
107.3x31.13%US$92.6b
MCD McDonald's
26x7.27%US$218.9b
CMG Chipotle Mexican Grill
34.7x10.51%US$53.0b
YUM Yum! Brands
30.1x10.42%US$43.2b
SBUX Starbucks
55.1x21.07%US$102.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUX'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.38%US$6.87b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.78m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBUX 55.1xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBUX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 39.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.96
US$94.71
+5.28%
12.02%US$115.00US$67.00n/a31
Jan ’27US$84.21
US$94.13
+11.78%
11.82%US$115.00US$67.00n/a31
Dec ’26US$84.91
US$94.00
+10.71%
11.99%US$115.00US$67.00n/a30
Nov ’26US$80.87
US$94.17
+16.44%
11.72%US$115.00US$69.00n/a30
Oct ’26US$84.40
US$98.20
+16.35%
11.26%US$115.00US$73.00n/a30
Sep ’26US$88.19
US$98.73
+11.96%
11.02%US$115.00US$73.00n/a30
Aug ’26US$86.86
US$98.10
+12.94%
11.01%US$115.00US$69.00n/a30
Jul ’26US$94.92
US$92.95
-2.08%
10.56%US$108.00US$69.00n/a30
Jun ’26US$83.95
US$91.12
+8.54%
12.23%US$125.00US$69.00n/a29
May ’26US$82.01
US$92.73
+13.07%
12.91%US$125.00US$73.00n/a29
Apr ’26US$98.23
US$107.51
+9.44%
13.12%US$125.00US$76.00n/a30
Mar ’26US$115.81
US$106.67
-7.89%
12.68%US$125.00US$76.00n/a30
Feb ’26US$107.68
US$105.97
-1.59%
12.29%US$125.00US$76.00n/a30
Jan ’26US$91.25
US$103.30
+13.21%
12.03%US$120.00US$76.00US$84.2130
Dec ’25US$102.46
US$103.14
+0.66%
11.93%US$120.00US$76.00US$84.9130
Nov ’25US$98.87
US$101.42
+2.58%
12.45%US$120.00US$76.00US$80.8729
Oct ’25US$97.43
US$98.25
+0.84%
13.84%US$120.00US$76.00US$84.4029
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.52%
12.64%US$120.00US$77.00US$88.1929
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.17%
9.78%US$112.00US$77.00US$86.8629
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.88%
11.42%US$120.00US$77.00US$94.9229
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.76%
11.18%US$120.00US$77.00US$83.9528
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.02%
11.58%US$120.00US$78.00US$82.0129
Apr ’25US$91.53
US$106.19
+16.02%
7.34%US$127.00US$95.00US$98.2329
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.41%
7.00%US$127.00US$95.00US$115.8130
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.89%
7.00%US$127.00US$95.00US$107.6829
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.37%
7.22%US$125.00US$100.00US$91.2529
US$94.71
Fair Value
5.0% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 11:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/28
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starbucks Corporation 60 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird