Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$109.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Starbucks Değerleme

SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBUX ( $97.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SBUX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK18.6x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
CMG Chipotle Mexican Grill
55.5x16.2%US$78.2b
MCD McDonald's
26.2x6.3%US$217.9b
YUM Yum! Brands
24.6x8.1%US$38.4b
QSR Restaurant Brands International
18.3x10.8%US$32.8b
SBUX Starbucks
26.9x10.0%US$109.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUX'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBUX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$96.58
US$98.25
+1.7%
13.8%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.5%
12.6%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.2%
9.8%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.9%
11.4%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.8%
11.2%US$120.00US$77.00n/a28
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.0%
11.6%US$120.00US$78.00n/a29
Apr ’25US$91.53
US$106.22
+16.1%
7.3%US$127.00US$95.00n/a29
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.4%
7.0%US$127.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.9%
7.0%US$127.00US$95.00n/a29
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.4%
7.2%US$125.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$99.20
US$112.93
+13.8%
7.1%US$125.00US$100.00n/a28
Nov ’24US$91.35
US$109.00
+19.3%
7.6%US$125.00US$99.00n/a28
Oct ’24US$91.27
US$112.18
+22.9%
9.1%US$150.00US$101.00US$97.4327
Sep ’24US$98.00
US$112.85
+15.2%
8.9%US$150.00US$101.00US$94.5727
Aug ’24US$101.26
US$115.12
+13.7%
8.7%US$150.00US$101.00US$75.1126
Jul ’24US$99.06
US$115.26
+16.4%
8.0%US$136.00US$101.00US$77.1327
Jun ’24US$97.52
US$115.66
+18.6%
7.9%US$136.00US$102.00US$80.2226
May ’24US$114.56
US$113.82
-0.6%
9.2%US$136.00US$86.00US$74.4428
Apr ’24US$104.13
US$112.41
+8.0%
10.5%US$138.00US$86.00US$91.5329
Mar ’24US$101.43
US$112.37
+10.8%
10.3%US$138.00US$86.00US$93.1630
Feb ’24US$109.99
US$110.00
+0.006%
10.2%US$136.00US$86.00US$93.3729
Jan ’24US$99.20
US$100.86
+1.7%
10.5%US$136.00US$86.00US$96.0129
Dec ’23US$103.37
US$99.63
-3.6%
9.9%US$136.00US$86.00US$99.2030
Nov ’23US$87.10
US$97.56
+12.0%
10.0%US$136.00US$80.00US$91.3530
Oct ’23US$84.26
US$97.86
+16.1%
9.9%US$136.00US$80.00US$91.2730

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y