Everi Holdings Inc.

NYSE:EVRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Everi Holdings Değerleme

EVRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVRI ( $13.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.2x
KazançlarUS$13.05m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x2.1%US$1.4b
ACEL Accel Entertainment
20.3x15.3%US$868.7m
GDEN Golden Entertainment
22.2x-16.8%US$853.6m
AGS PlayAGS
70.1x58.2%US$470.2m
EVRI Everi Holdings
89.2x62.5%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVRI Price-To-Earnings Oranı ( 89.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVRI'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EVRI 89.2xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVRI Price-To-Earnings Oranı ( 89.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.2x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.2 37.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.49
US$14.20
+5.3%
0.7%US$14.25US$14.00n/a5
Dec ’25US$13.47
US$13.20
-2.0%
15.9%US$14.25US$9.00n/a5
Nov ’25US$13.33
US$13.20
-1.0%
15.9%US$14.25US$9.00n/a5
Oct ’25US$13.14
US$12.35
-6.0%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$12.35
-5.4%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Aug ’25US$12.93
US$11.70
-9.5%
18.6%US$14.25US$9.00n/a5
Jul ’25US$8.14
US$12.00
+47.4%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.23
US$12.00
+66.0%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
May ’25US$8.04
US$12.80
+59.2%
16.7%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$10.15
US$14.20
+39.9%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Mar ’25US$10.54
US$14.20
+34.7%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Feb ’25US$10.57
US$16.00
+51.4%
12.0%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
6.6%US$18.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$10.88
US$16.83
+54.7%
7.2%US$18.00US$15.00US$13.476
Nov ’24US$10.75
US$20.00
+86.0%
13.5%US$25.00US$17.00US$13.336
Oct ’24US$13.22
US$21.71
+64.3%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.147
Sep ’24US$14.76
US$21.71
+47.1%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.057
Aug ’24US$15.19
US$24.88
+63.8%
4.7%US$27.00US$23.00US$12.938
Jul ’24US$14.46
US$25.25
+74.6%
5.9%US$27.00US$23.00US$8.148
Jun ’24US$14.08
US$25.25
+79.3%
5.9%US$27.00US$23.00US$7.238
May ’24US$15.35
US$26.00
+69.4%
8.8%US$31.00US$23.00US$8.048
Apr ’24US$17.15
US$26.50
+54.5%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.158
Mar ’24US$18.66
US$26.38
+41.3%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.548
Feb ’24US$18.01
US$26.38
+46.4%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.578
Jan ’24US$14.35
US$27.25
+89.9%
13.2%US$35.00US$23.00US$11.278
Dec ’23US$16.49
US$27.38
+66.0%
13.2%US$35.00US$23.00US$10.888

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Everi Holdings Inc. 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ParkerBofA Global Research
David BainB. Riley Securities, Inc.
Mark PalmerBTIG