Choice Hotels International, Inc.

NYSE:CHH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6b

Choice Hotels International Değerleme

CHH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHH ( $141.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CHH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$251.54m
Piyasa DeğeriUS$6.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
WH Wyndham Hotels & Resorts
30.9x15.0%US$7.9b
HGV Hilton Grand Vacations
40.5x114.6%US$3.9b
TNL Travel + Leisure
8.8x7.8%US$3.5b
HTHT H World Group
20.1x14.5%US$10.5b
CHH Choice Hotels International
26.1x9.4%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHH Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHH'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHH 26.1xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHH Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$141.22
US$134.33
-4.9%
11.0%US$160.00US$110.00n/a16
Dec ’25US$151.24
US$130.79
-13.5%
11.4%US$160.00US$110.00n/a14
Nov ’25US$138.76
US$124.21
-10.5%
10.7%US$150.00US$103.00n/a14
Oct ’25US$129.55
US$123.57
-4.6%
10.3%US$150.00US$103.00n/a14
Sep ’25US$127.59
US$124.25
-2.6%
9.9%US$150.00US$103.00n/a12
Aug ’25US$125.85
US$126.62
+0.6%
11.3%US$156.00US$100.00n/a13
Jul ’25US$118.89
US$126.08
+6.0%
11.3%US$156.00US$100.00n/a13
Jun ’25US$113.19
US$126.17
+11.5%
11.8%US$156.00US$100.00n/a12
May ’25US$119.12
US$127.68
+7.2%
11.0%US$156.00US$100.00n/a13
Apr ’25US$123.71
US$128.13
+3.6%
10.3%US$156.00US$100.00n/a14
Mar ’25US$109.83
US$122.83
+11.8%
10.6%US$142.00US$96.00n/a13
Feb ’25US$121.75
US$122.83
+0.9%
10.6%US$140.00US$96.00n/a13
Jan ’25US$113.30
US$123.75
+9.2%
11.4%US$140.00US$96.00n/a12
Dec ’24US$113.04
US$126.00
+11.5%
9.3%US$143.00US$100.00US$151.2412
Nov ’24US$110.94
US$128.33
+15.7%
8.4%US$143.00US$104.00US$138.7612
Oct ’24US$122.51
US$128.42
+4.8%
8.4%US$143.00US$104.00US$129.5512
Sep ’24US$127.91
US$127.58
-0.3%
7.8%US$142.00US$104.00US$127.5912
Aug ’24US$130.12
US$125.82
-3.3%
6.0%US$140.00US$115.00US$125.8511
Jul ’24US$117.52
US$124.73
+6.1%
6.8%US$140.00US$113.00US$118.8911
Jun ’24US$113.17
US$125.09
+10.5%
7.0%US$140.00US$113.00US$113.1911
May ’24US$128.05
US$124.90
-2.5%
7.0%US$140.00US$113.00US$119.1210
Apr ’24US$117.19
US$124.80
+6.5%
7.3%US$140.00US$113.00US$123.7110
Mar ’24US$119.78
US$124.00
+3.5%
6.3%US$140.00US$113.00US$109.8311
Feb ’24US$123.86
US$121.00
-2.3%
9.3%US$140.00US$107.00US$121.7511
Jan ’24US$112.64
US$120.40
+6.9%
8.1%US$140.00US$107.00US$113.3010
Dec ’23US$123.51
US$121.90
-1.3%
8.8%US$140.00US$107.00US$113.0410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Choice Hotels International, Inc. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays