Marriott Vacations Worldwide Corporation

NYSE:VAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Marriott Vacations Worldwide Değerleme

VAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAC ( $88.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $240.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$203.00m
Piyasa DeğeriUS$3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
TNL Travel + Leisure
8.8x7.8%US$3.6b
HGV Hilton Grand Vacations
39.4x114.6%US$4.0b
WH Wyndham Hotels & Resorts
30.3x15.0%US$8.0b
CHH Choice Hotels International
25.9x9.4%US$6.8b
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.3x24.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAC'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VAC 15.3xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAC Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$88.97
US$105.50
+18.6%
17.3%US$142.00US$80.00n/a10
Dec ’25US$99.25
US$102.10
+2.9%
19.7%US$142.00US$70.00n/a10
Nov ’25US$78.72
US$89.85
+14.1%
22.5%US$136.00US$62.00n/a10
Oct ’25US$73.74
US$89.85
+21.8%
22.5%US$136.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$74.00
US$90.00
+21.6%
14.1%US$110.00US$75.00n/a8
Aug ’25US$77.88
US$99.25
+27.4%
17.7%US$121.00US$75.00n/a8
Jul ’25US$83.74
US$108.75
+29.9%
13.6%US$126.00US$75.00n/a8
Jun ’25US$90.27
US$109.00
+20.7%
13.8%US$128.00US$75.00n/a8
May ’25US$95.37
US$111.65
+17.1%
18.6%US$159.00US$75.00n/a10
Apr ’25US$107.18
US$114.64
+7.0%
19.1%US$159.00US$75.00n/a11
Mar ’25US$93.94
US$108.22
+15.2%
16.2%US$144.50US$75.00n/a9
Feb ’25US$84.94
US$105.44
+24.1%
22.6%US$149.00US$73.00n/a9
Jan ’25US$84.89
US$106.56
+25.5%
25.0%US$149.00US$65.00n/a8
Dec ’24US$77.53
US$107.94
+39.2%
24.2%US$149.00US$65.00US$99.258
Nov ’24US$88.91
US$121.36
+36.5%
10.3%US$144.50US$105.00US$78.727
Oct ’24US$100.63
US$145.21
+44.3%
14.8%US$190.00US$118.00US$73.747
Sep ’24US$110.73
US$147.50
+33.2%
14.2%US$190.00US$125.00US$74.006
Aug ’24US$126.53
US$182.17
+44.0%
9.4%US$219.00US$167.00US$77.886
Jul ’24US$122.72
US$185.86
+51.4%
9.8%US$219.00US$167.00US$83.747
Jun ’24US$123.82
US$186.00
+50.2%
9.7%US$219.00US$169.00US$90.277
May ’24US$136.36
US$190.29
+39.5%
9.9%US$223.00US$169.00US$95.377
Apr ’24US$134.86
US$190.29
+41.1%
9.9%US$223.00US$169.00US$107.187
Mar ’24US$152.18
US$190.29
+25.0%
9.9%US$223.00US$169.00US$93.947
Feb ’24US$161.48
US$190.67
+18.1%
9.9%US$219.00US$165.00US$84.946
Jan ’24US$134.59
US$190.67
+41.7%
9.9%US$219.00US$165.00US$84.896
Dec ’23US$149.05
US$190.67
+27.9%
9.9%US$219.00US$165.00US$77.536

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marriott Vacations Worldwide Corporation 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays