Marriott Vacations Worldwide Değerleme
VAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VAC ( $90.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $216.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VAC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.5x |
| Kazançlar | US$203.00m |
| Piyasa Değeri | US$3.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.2x | ||
TNL Travel + Leisure | 9.4x | 7.7% | US$3.7b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.1b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.4x | 13.7% | US$7.5b |
CHH Choice Hotels International | 27x | 10.3% | US$6.8b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.5x | 30.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (27.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VAC'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VAC Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.5x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$90.22 | US$99.40 +10.2% | 19.2% | US$139.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$78.72 | US$89.85 +14.1% | 22.5% | US$136.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$73.74 | US$89.85 +21.8% | 22.5% | US$136.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$74.00 | US$90.00 +21.6% | 14.1% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$77.88 | US$99.25 +27.4% | 17.7% | US$121.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$83.74 | US$108.75 +29.9% | 13.6% | US$126.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$90.27 | US$109.00 +20.7% | 13.8% | US$128.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$95.37 | US$111.65 +17.1% | 18.6% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$107.18 | US$114.64 +7.0% | 19.1% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$93.94 | US$108.22 +15.2% | 16.2% | US$144.50 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$84.94 | US$105.44 +24.1% | 22.6% | US$149.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$84.89 | US$106.56 +25.5% | 25.0% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$77.53 | US$107.94 +39.2% | 24.2% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$88.91 | US$121.36 +36.5% | 10.3% | US$144.50 | US$105.00 | US$78.72 | 7 |
| Oct ’24 | US$100.63 | US$145.21 +44.3% | 14.8% | US$190.00 | US$118.00 | US$73.74 | 7 |
| Sep ’24 | US$110.73 | US$147.50 +33.2% | 14.2% | US$190.00 | US$125.00 | US$74.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$126.53 | US$182.17 +44.0% | 9.4% | US$219.00 | US$167.00 | US$77.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$122.72 | US$185.86 +51.4% | 9.8% | US$219.00 | US$167.00 | US$83.74 | 7 |
| Jun ’24 | US$123.82 | US$186.00 +50.2% | 9.7% | US$219.00 | US$169.00 | US$90.27 | 7 |
| May ’24 | US$136.36 | US$190.29 +39.5% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$95.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$134.86 | US$190.29 +41.1% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$107.18 | 7 |
| Mar ’24 | US$152.18 | US$190.29 +25.0% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$93.94 | 7 |
| Feb ’24 | US$161.48 | US$190.67 +18.1% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$134.59 | US$190.67 +41.7% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$149.05 | US$190.67 +27.9% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$77.53 | 6 |
| Nov ’23 | US$145.67 | US$187.60 +28.8% | 10.4% | US$219.00 | US$165.00 | US$88.91 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.