Marriott Vacations Worldwide Corporation

NYSE:VAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Marriott Vacations Worldwide Değerleme

VAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VAC ( $59.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarUS$173.00m
Piyasa DeğeriUS$2.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
HGV Hilton Grand Vacations
72.9x69.75%US$3.9b
TNL Travel + Leisure
11.5x7.66%US$4.7b
CHH Choice Hotels International
12x1.94%US$4.6b
WH Wyndham Hotels & Resorts
17.2x8.76%US$5.8b
VAC Marriott Vacations Worldwide
11.9x34.65%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (28.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAC'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.38%US$6.91b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VAC 11.9xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAC Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.55
US$64.00
+7.47%
22.24%US$93.00US$37.00n/a11
Dec ’26US$54.96
US$64.00
+16.45%
22.24%US$93.00US$37.00n/a11
Nov ’26US$65.98
US$91.30
+38.38%
21.87%US$127.00US$63.00n/a10
Oct ’26US$66.19
US$91.90
+38.84%
20.98%US$127.00US$65.00n/a10
Sep ’26US$78.15
US$91.90
+17.59%
20.98%US$127.00US$65.00n/a10
Aug ’26US$73.51
US$90.20
+22.70%
24.58%US$128.00US$55.00n/a10
Jul ’26US$76.23
US$89.30
+17.15%
25.73%US$128.00US$55.00n/a10
Jun ’26US$65.86
US$89.30
+35.59%
25.73%US$128.00US$55.00n/a10
May ’26US$57.20
US$89.30
+56.12%
32.26%US$140.00US$48.00n/a10
Apr ’26US$62.94
US$98.90
+57.13%
19.91%US$140.00US$67.00n/a10
Mar ’26US$75.44
US$100.27
+32.92%
17.62%US$142.00US$78.00n/a11
Feb ’26US$86.77
US$104.73
+20.70%
16.46%US$142.00US$85.00n/a11
Jan ’26US$89.80
US$105.50
+17.48%
17.33%US$142.00US$80.00US$57.6910
Dec ’25US$99.25
US$102.10
+2.87%
19.66%US$142.00US$70.00US$54.9610
Nov ’25US$78.72
US$89.85
+14.14%
22.53%US$136.00US$62.00US$65.9810
Oct ’25US$73.74
US$89.85
+21.85%
22.53%US$136.00US$62.00US$66.1910
Sep ’25US$74.00
US$90.00
+21.62%
14.10%US$110.00US$75.00US$78.158
Aug ’25US$77.88
US$99.25
+27.44%
17.68%US$121.00US$75.00US$73.518
Jul ’25US$83.74
US$108.75
+29.87%
13.59%US$126.00US$75.00US$76.238
Jun ’25US$90.27
US$109.00
+20.75%
13.84%US$128.00US$75.00US$65.868
May ’25US$95.37
US$111.65
+17.07%
18.58%US$159.00US$75.00US$57.2010
Apr ’25US$107.18
US$114.64
+6.96%
19.12%US$159.00US$75.00US$62.9411
Mar ’25US$93.94
US$108.22
+15.20%
16.20%US$144.50US$75.00US$75.449
Feb ’25US$84.94
US$105.44
+24.14%
22.61%US$149.00US$73.00US$86.779
Jan ’25US$84.89
US$106.56
+25.53%
25.00%US$149.00US$65.00US$89.808
US$64
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 02:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marriott Vacations Worldwide Corporation 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandt MontourBarclays
Shaun KelleyBofA Global Research
Robert LaFleurCantor Fitzgerald & Co.