Hilton Grand Vacations Inc.

NYSE:HGV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Hilton Grand Vacations Değerleme

HGV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGV ( $44.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $180.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HGV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HGV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HGV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HGV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.9x
KazançlarUS$95.00m
Piyasa DeğeriUS$4.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HGV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HGV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
TNL Travel + Leisure
9.9x7.7%US$3.8b
VAC Marriott Vacations Worldwide
17x30.5%US$3.3b
CHH Choice Hotels International
28.3x10.3%US$7.0b
ATAT Atour Lifestyle Holdings
22.2x25.7%US$3.5b
HGV Hilton Grand Vacations
45.9x120.1%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HGV Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HGV'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HGV 45.9xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HGV Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HGV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HGV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.9x
Adil PE Oran114.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HGV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 114.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.26
US$45.56
+2.9%
16.2%US$55.00US$33.00n/a9
Nov ’25US$37.44
US$43.78
+16.9%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Oct ’25US$35.79
US$43.78
+22.3%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Sep ’25US$38.58
US$45.57
+18.1%
20.2%US$57.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$41.01
US$57.25
+39.6%
11.0%US$71.00US$49.00n/a8
Jul ’25US$39.20
US$55.29
+41.0%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$41.33
US$55.29
+33.8%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
May ’25US$41.72
US$56.44
+35.3%
11.0%US$70.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$46.75
US$56.00
+19.8%
10.9%US$70.00US$49.00n/a9
Mar ’25US$45.13
US$53.13
+17.7%
12.2%US$66.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.11
US$51.86
+23.1%
13.8%US$66.00US$41.00n/a7
Jan ’25US$40.18
US$51.50
+28.2%
16.4%US$66.00US$38.00n/a6
Dec ’24US$36.58
US$48.83
+33.5%
20.7%US$66.00US$38.00n/a6
Nov ’24US$35.40
US$55.33
+56.3%
15.7%US$73.00US$45.00US$37.446
Oct ’24US$40.70
US$56.83
+39.6%
15.4%US$75.00US$49.00US$35.796
Sep ’24US$44.67
US$57.25
+28.2%
18.3%US$75.00US$49.00US$38.584
Aug ’24US$46.55
US$57.75
+24.1%
18.8%US$76.00US$49.00US$41.014
Jul ’24US$45.44
US$63.20
+39.1%
23.1%US$85.00US$49.00US$39.205
Jun ’24US$44.07
US$63.20
+43.4%
23.1%US$85.00US$49.00US$41.335
May ’24US$43.64
US$63.00
+44.4%
22.9%US$85.00US$49.00US$41.725
Apr ’24US$44.43
US$67.25
+51.4%
19.7%US$85.00US$53.00US$46.754
Mar ’24US$47.57
US$62.25
+30.9%
22.3%US$85.00US$50.00US$45.134
Feb ’24US$47.93
US$66.00
+37.7%
18.6%US$84.00US$50.00US$42.114
Jan ’24US$38.54
US$66.00
+71.3%
18.6%US$84.00US$50.00US$40.184
Dec ’23US$43.85
US$65.75
+49.9%
19.1%US$84.00US$49.00US$36.584
Nov ’23US$39.07
US$66.50
+70.2%
18.4%US$84.00US$50.00US$35.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin