Hilton Grand Vacations Inc.

NYSE:HGV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Hilton Grand Vacations Değerleme

HGV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGV ( $37.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HGV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HGV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK10.7x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HGV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HGV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
ATAT Atour Lifestyle Holdings
24.6x23.5%US$3.6b
TNL Travel + Leisure
8.6x7.4%US$3.3b
VAC Marriott Vacations Worldwide
17x36.8%US$2.8b
CHH Choice Hotels International
26.2x11.0%US$6.5b
HGV Hilton Grand Vacations
24.1x51.9%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HGV Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HGV'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HGV Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HGV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HGV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HGV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 38.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.53
US$43.78
+16.6%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Oct ’25US$35.79
US$43.78
+22.3%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Sep ’25US$38.58
US$45.57
+18.1%
20.2%US$57.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$41.01
US$57.25
+39.6%
11.0%US$71.00US$49.00n/a8
Jul ’25US$39.20
US$55.29
+41.0%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$41.33
US$55.29
+33.8%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
May ’25US$41.72
US$56.44
+35.3%
11.0%US$70.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$46.75
US$56.00
+19.8%
10.9%US$70.00US$49.00n/a9
Mar ’25US$45.13
US$53.13
+17.7%
12.2%US$66.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.11
US$51.86
+23.1%
13.8%US$66.00US$41.00n/a7
Jan ’25US$40.18
US$51.50
+28.2%
16.4%US$66.00US$38.00n/a6
Dec ’24US$36.58
US$48.83
+33.5%
20.7%US$66.00US$38.00n/a6
Nov ’24US$35.40
US$55.33
+56.3%
15.7%US$73.00US$45.00US$37.446
Oct ’24US$40.70
US$56.83
+39.6%
15.4%US$75.00US$49.00US$35.796
Sep ’24US$44.67
US$57.25
+28.2%
18.3%US$75.00US$49.00US$38.584
Aug ’24US$46.55
US$57.75
+24.1%
18.8%US$76.00US$49.00US$41.014
Jul ’24US$45.44
US$63.20
+39.1%
23.1%US$85.00US$49.00US$39.205
Jun ’24US$44.07
US$63.20
+43.4%
23.1%US$85.00US$49.00US$41.335
May ’24US$43.64
US$63.00
+44.4%
22.9%US$85.00US$49.00US$41.725
Apr ’24US$44.43
US$67.25
+51.4%
19.7%US$85.00US$53.00US$46.754
Mar ’24US$47.57
US$62.25
+30.9%
22.3%US$85.00US$50.00US$45.134
Feb ’24US$47.93
US$66.00
+37.7%
18.6%US$84.00US$50.00US$42.114
Jan ’24US$38.54
US$66.00
+71.3%
18.6%US$84.00US$50.00US$40.184
Dec ’23US$43.85
US$65.75
+49.9%
19.1%US$84.00US$49.00US$36.584
Nov ’23US$39.07
US$66.50
+70.2%
18.4%US$84.00US$50.00US$35.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin