Playa Hotels & Resorts N.V.

NasdaqGS:PLYA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Playa Hotels & Resorts Değerleme

PLYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLYA ( $9.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLYA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$65.78m
Piyasa DeğeriUS$1.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
TH Target Hospitality
9.7x-89.3%US$951.8m
HGV Hilton Grand Vacations
39.4x114.6%US$4.0b
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.3x24.4%US$3.3b
PLYA Playa Hotels & Resorts
17.8x7.3%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLYA'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PLYA 17.8xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLYA Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.61
US$11.67
+21.4%
17.6%US$14.00US$8.00n/a6
Dec ’25US$9.79
US$11.17
+14.1%
18.2%US$14.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$8.55
US$10.50
+22.8%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.71
US$10.50
+36.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.88
US$10.50
+33.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.28
US$12.00
+44.9%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.11
US$12.00
+48.0%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$8.52
US$12.00
+40.8%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$9.08
US$12.67
+39.5%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$9.66
US$12.67
+31.1%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.5%US$16.00US$8.00n/a6
Feb ’25US$8.48
US$12.33
+45.4%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Jan ’25US$8.65
US$12.33
+42.6%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.78
US$12.33
+58.5%
20.2%US$16.00US$8.00US$9.796
Nov ’24US$7.20
US$12.33
+71.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$8.556
Oct ’24US$7.24
US$12.33
+70.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.716
Sep ’24US$7.51
US$12.33
+64.2%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.886
Aug ’24US$8.13
US$12.83
+57.9%
20.8%US$16.00US$8.00US$8.286
Jul ’24US$8.14
US$13.00
+59.7%
21.8%US$16.00US$8.00US$8.116
Jun ’24US$9.04
US$13.33
+47.5%
17.1%US$16.00US$10.00US$8.526
May ’24US$9.48
US$13.17
+38.9%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.086
Apr ’24US$9.60
US$13.17
+37.2%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.666
Mar ’24US$9.23
US$12.50
+35.4%
21.0%US$16.00US$9.00US$9.316
Feb ’24US$7.74
US$12.00
+55.0%
18.0%US$15.00US$9.00US$8.486
Jan ’24US$6.53
US$11.83
+81.2%
20.4%US$15.00US$8.00US$8.656
Dec ’23US$6.13
US$11.71
+91.0%
22.3%US$15.00US$7.25US$7.786

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Playa Hotels & Resorts N.V. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaun KelleyBofA Global Research
Nicholas JosephCitigroup Inc
Chris WoronkaDeutsche Bank