Tesco PLC

OTCPK:TSCD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.7b

Tesco Değerleme

TSCD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.58
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSCD.F ( $4.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUK£1.90b
Piyasa DeğeriUK£24.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
KR Kroger
15.4x4.9%US$42.2b
CASY Casey's General Stores
27.2x9.0%US$14.5b
SFM Sprouts Farmers Market
39.7x11.7%US$13.9b
ACI Albertsons Companies
11x4.7%US$11.4b
TSCD.F Tesco
12.9x1.4%US$24.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCD.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TSCD.F 12.9xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCD.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.54
US$4.91
+8.1%
7.5%US$5.26US$3.87n/a14
Jan ’26US$4.52
US$5.06
+11.8%
7.9%US$5.60US$3.97n/a14
Dec ’25US$4.63
US$5.09
+10.0%
7.8%US$5.65US$4.01n/a14
Nov ’25US$4.48
US$5.08
+13.3%
12.1%US$5.75US$3.49n/a13
Oct ’25US$4.75
US$4.97
+4.6%
11.7%US$5.70US$3.62n/a13
Sep ’25US$4.61
US$4.56
-1.1%
11.4%US$5.27US$3.16n/a13
Aug ’25US$4.21
US$4.35
+3.2%
9.4%US$4.77US$3.10n/a13
Jul ’25US$3.88
US$4.27
+10.0%
9.5%US$4.71US$3.05n/a13
Jun ’25US$3.80
US$4.27
+12.3%
9.5%US$4.70US$3.05n/a13
May ’25US$3.67
US$4.13
+12.8%
11.4%US$4.63US$2.75n/a12
Apr ’25US$3.79
US$4.14
+9.3%
11.6%US$4.66US$2.77n/a12
Mar ’25US$3.54
US$4.14
+17.0%
11.6%US$4.66US$2.77n/a12
Feb ’25US$3.56
US$4.12
+15.8%
11.2%US$4.70US$2.79n/a12
Jan ’25US$3.61
US$4.09
+13.4%
10.4%US$4.59US$2.93US$4.5212
Dec ’24US$3.40
US$4.01
+17.8%
9.7%US$4.42US$2.90US$4.6312
Nov ’24US$3.32
US$3.86
+16.3%
8.9%US$4.28US$2.94US$4.4811
Oct ’24US$3.42
US$3.77
+10.3%
7.0%US$4.06US$3.07US$4.7510
Sep ’24US$3.34
US$3.90
+17.0%
5.4%US$4.20US$3.43US$4.6110
Aug ’24US$3.30
US$3.98
+20.6%
5.1%US$4.30US$3.52US$4.2110
Jul ’24US$3.16
US$3.89
+23.0%
5.6%US$4.16US$3.41US$3.8810
Jun ’24US$3.25
US$3.66
+12.7%
13.0%US$4.12US$2.23US$3.8012
May ’24US$3.51
US$3.63
+3.4%
12.8%US$4.10US$2.22US$3.6712
Apr ’24US$3.28
US$3.49
+6.4%
12.9%US$4.06US$2.20US$3.7912
Mar ’24US$3.03
US$3.28
+8.1%
12.0%US$3.73US$2.14US$3.5412
Feb ’24US$3.05
US$3.35
+10.1%
12.2%US$3.83US$2.20US$3.5612
Jan ’24US$2.70
US$3.42
+26.7%
18.9%US$5.38US$2.22US$3.6115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$4.99
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/08/24
Yıllık Kazançlar2024/02/24

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesco PLC 52 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC