PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

OTCPK:PSBA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

Sumber Alfaria Trijaya Değerleme

PSBA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSBA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSBA.F ( $0.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSBA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSBA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSBA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSBA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSBA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSBA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarRp3.61t
Piyasa DeğeriRp115.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSBA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSBA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
ACI Albertsons Companies
11.4x5.8%US$11.4b
CART Maplebear
25.9x11.7%US$11.3b
SFM Sprouts Farmers Market
37.4x11.7%US$13.1b
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
PSBA.F Sumber Alfaria Trijaya
32x17.9%US$115.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSBA.F Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSBA.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSBA.F 32.0xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSBA.F Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSBA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSBA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSBA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSBA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.17
US$0.22
+32.8%
5.3%US$0.24US$0.20n/a16
Dec ’25US$0.20
US$0.22
+12.1%
5.0%US$0.24US$0.21n/a14
Nov ’25US$0.25
US$0.23
-8.7%
5.6%US$0.25US$0.21n/a14
Oct ’25US$0.32
US$0.23
-26.5%
5.4%US$0.25US$0.22n/a14
Sep ’25US$0.18
US$0.21
+19.1%
5.9%US$0.24US$0.18n/a14
Aug ’25US$0.19
US$0.21
+6.8%
6.1%US$0.24US$0.18n/a14
Jul ’25US$0.20
US$0.21
+4.4%
6.1%US$0.24US$0.18n/a13
Jun ’25US$0.17
US$0.21
+25.6%
5.9%US$0.24US$0.18n/a14
May ’25US$0.19
US$0.21
+9.2%
5.8%US$0.24US$0.18n/a14
Apr ’25US$0.16
US$0.21
+32.8%
5.8%US$0.24US$0.18n/a13
Mar ’25US$0.17
US$0.22
+25.1%
5.9%US$0.24US$0.18n/a12
Feb ’25US$0.17
US$0.22
+30.4%
5.9%US$0.24US$0.19n/a12
Jan ’25US$0.19
US$0.22
+15.8%
5.5%US$0.25US$0.19n/a11
Dec ’24US$0.18
US$0.22
+22.2%
6.0%US$0.24US$0.19US$0.209
Nov ’24US$0.17
US$0.21
+26.0%
7.1%US$0.24US$0.19US$0.259
Oct ’24n/a
US$0.22
0%
8.8%US$0.25US$0.20US$0.326
Sep ’24US$0.20
US$0.22
+10.0%
8.6%US$0.25US$0.19US$0.187
Aug ’24US$0.21
US$0.23
+7.7%
9.6%US$0.25US$0.20US$0.194
Jul ’24n/a
US$0.23
0%
8.0%US$0.25US$0.20US$0.206
Jun ’24n/a
US$0.22
0%
9.1%US$0.26US$0.20US$0.177
May ’24n/a
US$0.21
0%
11.7%US$0.25US$0.17US$0.197
Apr ’24n/a
US$0.21
0%
11.7%US$0.25US$0.17US$0.167
Mar ’24n/a
US$0.21
0%
11.7%US$0.25US$0.17US$0.177
Feb ’24n/a
US$0.21
0%
11.6%US$0.26US$0.17US$0.177
Jan ’24n/a
US$0.19
0%
20.9%US$0.24US$0.10US$0.198
Dec ’23n/a
US$0.18
0%
23.3%US$0.25US$0.10US$0.188

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Baruna ArkasatyoCGS International