JD Health International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDHI.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JDHI.Y ( $3.81 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.98 )

JDHI.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDHI.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDHI.Y ( $3.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDHI.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDHI.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDHI.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDHI.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDHI.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDHI.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.1x
Kazançlar	CN¥2.62b
Piyasa Değeri	CN¥82.87b

JDHI.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.3x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDHI.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDHI.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.1x
CART Maplebear	25.7x	11.9%	US$11.2b
PFGC Performance Food Group	32.4x	21.1%	US$13.7b
ACI Albertsons Companies	11.4x	6.2%	US$11.4b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings	22.9x	7.1%	US$12.8b
JDHI.Y JD Health International	32.1x	14.6%	US$89.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDHI.Y Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDHI.Y'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDHI.Y Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDHI.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDHI.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JDHI.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.