US Foods Holding Corp.

NYSE:USFD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.0b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

US Foods Holding Değerleme

USFD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USFD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USFD ( $61.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $131.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USFD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USFD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

USFD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK13.2x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USFD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USFD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
PFGC Performance Food Group
28.1x18.2%US$12.3b
SYY Sysco
18.9x8.4%US$37.0b
ANDE Andersons
16.5x13.1%US$1.7b
CHEF Chefs' Warehouse
39.3x22.7%US$1.6b
USFD US Foods Holding
28.7x18.7%US$15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: USFD Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USFD'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USFD Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USFD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USFD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: USFD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USFD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.26
US$65.55
+7.0%
6.6%US$75.00US$56.31n/a15
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.3%
5.2%US$75.00US$60.00n/a15
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.2%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.0%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.4%
6.6%US$72.00US$52.00n/a15
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.3%
5.7%US$64.00US$51.73n/a16
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.5%
5.5%US$64.00US$51.73n/a16
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.6%
6.5%US$64.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.1%
7.6%US$60.00US$45.00n/a15
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+12.0%
6.0%US$56.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.1%
5.8%US$56.00US$45.00n/a15
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.3%
6.2%US$54.00US$44.00n/a14
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$61.5513
Sep ’24US$40.67
US$50.09
+23.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$59.2113
Aug ’24US$43.06
US$49.24
+14.4%
5.1%US$54.00US$44.00US$54.2413
Jul ’24US$44.00
US$49.09
+11.6%
4.9%US$54.00US$44.00US$52.5613
Jun ’24US$40.59
US$48.42
+19.3%
4.4%US$52.00US$44.00US$52.8312
May ’24US$38.19
US$45.62
+19.4%
6.7%US$50.00US$40.00US$50.6813
Apr ’24US$36.94
US$45.62
+23.5%
6.7%US$50.00US$40.00US$54.1813
Mar ’24US$37.89
US$45.21
+19.3%
7.7%US$50.00US$37.00US$50.5914
Feb ’24US$38.58
US$42.71
+10.7%
7.4%US$48.00US$37.00US$47.2614
Jan ’24US$34.02
US$41.70
+22.6%
9.7%US$48.00US$34.00US$45.4115
Dec ’23US$36.16
US$41.47
+14.7%
9.7%US$48.00US$34.00US$43.8616
Nov ’23US$29.61
US$41.22
+39.2%
12.8%US$50.00US$31.00US$39.4416
Oct ’23US$26.44
US$42.72
+61.6%
9.5%US$50.00US$36.00US$39.7016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y