Performance Food Group Company

NYSE:PFGC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.3b

Performance Food Group Değerleme

PFGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFGC ( $84.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$423.20m
Piyasa DeğeriUS$13.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
USFD US Foods Holding
27.4x17.1%US$15.9b
SYY Sysco
19.3x8.6%US$37.8b
CHEF Chefs' Warehouse
40.8x22.3%US$1.9b
ANDE Andersons
11.2x18.2%US$1.4b
PFGC Performance Food Group
31x21.1%US$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFGC Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFGC'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PFGC 31.0xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFGC Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.19
US$98.57
+17.1%
6.6%US$110.00US$83.42n/a13
Dec ’25US$88.24
US$98.04
+11.1%
6.5%US$110.00US$83.42n/a12
Nov ’25US$80.86
US$90.37
+11.8%
6.0%US$98.00US$79.00n/a12
Oct ’25US$78.16
US$87.40
+11.8%
6.1%US$95.00US$79.00n/a11
Sep ’25US$74.64
US$86.55
+16.0%
6.1%US$94.00US$79.00n/a11
Aug ’25US$68.31
US$83.17
+21.7%
5.5%US$93.00US$76.00n/a12
Jul ’25US$65.17
US$83.50
+28.1%
5.0%US$93.00US$79.00n/a12
Jun ’25US$69.60
US$83.50
+20.0%
5.0%US$93.00US$79.00n/a12
May ’25US$68.43
US$84.25
+23.1%
4.7%US$93.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$74.10
US$84.09
+13.5%
4.9%US$93.00US$78.00n/a13
Mar ’25US$76.78
US$84.09
+9.5%
4.9%US$93.00US$78.00n/a13
Feb ’25US$73.72
US$78.87
+7.0%
6.1%US$93.00US$72.00n/a14
Jan ’25US$69.15
US$76.00
+9.9%
6.4%US$85.00US$68.00n/a13
Dec ’24US$65.30
US$75.38
+15.4%
6.2%US$85.00US$68.00US$88.2413
Nov ’24US$58.60
US$74.00
+26.3%
7.6%US$82.00US$65.00US$80.8612
Oct ’24US$58.86
US$74.45
+26.5%
6.6%US$82.00US$66.00US$78.1611
Sep ’24US$62.34
US$75.30
+20.8%
5.7%US$82.00US$66.00US$74.6410
Aug ’24US$60.44
US$71.64
+18.5%
6.7%US$80.00US$65.00US$68.3111
Jul ’24US$60.24
US$71.64
+18.9%
6.7%US$80.00US$65.00US$65.1711
Jun ’24US$55.65
US$72.36
+30.0%
6.2%US$80.00US$65.00US$69.6011
May ’24US$62.03
US$72.42
+16.7%
5.0%US$78.00US$67.00US$68.4312
Apr ’24US$60.34
US$72.42
+20.0%
5.0%US$78.00US$67.00US$74.1012
Mar ’24US$57.30
US$72.46
+26.5%
4.8%US$78.00US$67.00US$76.7813
Feb ’24US$62.67
US$71.77
+14.5%
4.3%US$78.00US$67.00US$73.7213
Jan ’24US$58.39
US$67.21
+15.1%
11.6%US$78.00US$44.00US$69.1514
Dec ’23US$60.91
US$67.00
+10.0%
11.3%US$78.00US$44.00US$65.3015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Performance Food Group Company 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays