The Chefs' Warehouse, Inc.

NasdaqGS:CHEF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Chefs' Warehouse Değerleme

CHEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHEF ( $42.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $120.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CHEF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK14.4x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
ANDE Andersons
13.6x20.1%US$1.7b
SPTN SpartanNash
14.5x19.9%US$762.3m
PFGC Performance Food Group
31.4x22.5%US$13.7b
HFFG HF Foods Group
46.9x100.7%US$184.6m
CHEF Chefs' Warehouse
35.7x22.1%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHEF Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHEF'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHEF Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.88
US$50.25
+17.2%
8.4%US$55.00US$41.00n/a8
Nov ’25US$39.94
US$50.25
+25.8%
8.4%US$55.00US$41.00n/a8
Oct ’25US$41.84
US$49.63
+18.6%
7.7%US$55.00US$41.00n/a8
Sep ’25US$42.83
US$49.38
+15.3%
7.4%US$55.00US$41.00n/a8
Aug ’25US$40.60
US$49.50
+21.9%
6.9%US$55.00US$42.00n/a8
Jul ’25US$39.18
US$46.50
+18.7%
6.7%US$50.00US$42.00n/a8
Jun ’25US$39.42
US$46.50
+18.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a8
May ’25US$34.92
US$45.88
+31.4%
6.2%US$50.00US$42.00n/a8
Apr ’25US$36.86
US$44.25
+20.0%
14.1%US$50.00US$29.00n/a8
Mar ’25US$38.17
US$44.25
+15.9%
14.1%US$50.00US$29.00n/a8
Feb ’25US$32.98
US$40.75
+23.6%
15.8%US$49.00US$29.00n/a8
Jan ’25US$29.43
US$40.00
+35.9%
16.7%US$49.00US$29.00n/a8
Dec ’24US$27.26
US$40.38
+48.1%
17.1%US$49.00US$29.00n/a8
Nov ’24US$21.77
US$43.75
+101.0%
14.5%US$50.00US$32.00US$39.948
Oct ’24US$21.18
US$44.25
+108.9%
14.7%US$50.00US$32.00US$41.848
Sep ’24US$28.34
US$47.57
+67.9%
13.9%US$54.00US$32.00US$42.837
Aug ’24US$36.39
US$48.71
+33.9%
8.3%US$54.00US$40.00US$40.607
Jul ’24US$35.76
US$48.71
+36.2%
8.3%US$54.00US$40.00US$39.187
Jun ’24US$30.81
US$48.71
+58.1%
8.3%US$54.00US$40.00US$39.427
May ’24US$32.48
US$47.71
+46.9%
8.9%US$54.00US$39.00US$34.927
Apr ’24US$34.05
US$47.71
+40.1%
8.9%US$54.00US$39.00US$36.867
Mar ’24US$33.11
US$47.71
+44.1%
8.9%US$54.00US$39.00US$38.177
Feb ’24US$38.72
US$47.43
+22.5%
6.3%US$51.00US$43.00US$32.987
Jan ’24US$33.28
US$47.14
+41.7%
5.9%US$51.00US$43.00US$29.437
Dec ’23US$39.14
US$47.14
+20.4%
5.9%US$51.00US$43.00US$27.267
Nov ’23US$37.16
US$46.43
+24.9%
7.0%US$49.00US$40.00US$21.777

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin