Coles Group Limited

OTCPK:CLEG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.8b

Coles Group Değerleme

CLEG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLEG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.05
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLEG.F ( $11.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLEG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CLEG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLEG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLEG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLEG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLEG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarAU$1.13b
Piyasa DeğeriAU$25.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLEG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLEG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
CASY Casey's General Stores
27.2x9.0%US$14.5b
SFM Sprouts Farmers Market
39.7x11.7%US$13.9b
ACI Albertsons Companies
11x4.7%US$11.4b
CART Maplebear
27.4x12.2%US$11.9b
CLEG.F Coles Group
22.7x5.8%US$25.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLEG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLEG.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLEG.F 22.7xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLEG.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLEG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLEG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLEG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLEG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.67
0%
8.4%US$13.04US$9.62n/a15
Jan ’26US$12.26
US$11.87
-3.2%
8.2%US$13.40US$9.89n/a15
Dec ’25n/a
US$12.18
0%
8.1%US$13.72US$10.13n/a15
Nov ’25n/a
US$12.29
0%
8.2%US$13.82US$10.20n/a15
Oct ’25n/a
US$13.14
0%
8.6%US$14.90US$10.72n/a15
Sep ’25n/a
US$12.78
0%
8.5%US$14.24US$10.51n/a15
Aug ’25n/a
US$11.69
0%
7.2%US$12.77US$9.82n/a15
Jul ’25US$10.38
US$11.54
+11.2%
6.4%US$12.63US$9.97n/a15
Jun ’25n/a
US$11.53
0%
6.5%US$12.72US$10.04n/a15
May ’25n/a
US$11.12
0%
7.0%US$12.31US$9.72n/a15
Apr ’25n/a
US$11.25
0%
6.5%US$12.51US$9.88n/a15
Mar ’25n/a
US$11.19
0%
6.5%US$12.43US$9.81n/a15
Feb ’25US$8.57
US$10.68
+24.7%
7.9%US$11.92US$9.22n/a14
Jan ’25US$8.47
US$10.97
+29.5%
7.0%US$12.31US$9.86US$12.2614
Dec ’24US$10.10
US$10.41
+3.1%
7.3%US$11.78US$9.43n/a14
Nov ’24US$9.43
US$10.21
+8.2%
7.5%US$11.47US$9.19n/a15
Oct ’24US$10.26
US$10.71
+4.4%
7.9%US$11.81US$9.36n/a15
Sep ’24US$10.00
US$10.84
+8.4%
8.8%US$12.77US$9.30n/a16
Aug ’24US$10.48
US$12.52
+19.4%
11.6%US$14.41US$9.38n/a16
Jul ’24n/a
US$12.76
0%
12.7%US$14.77US$9.62US$10.3816
Jun ’24n/a
US$12.41
0%
12.8%US$14.41US$9.38n/a16
May ’24US$12.50
US$12.27
-1.9%
12.5%US$14.23US$9.26n/a16
Apr ’24US$12.01
US$12.04
+0.3%
12.6%US$14.17US$9.22n/a16
Mar ’24n/a
US$12.29
0%
12.7%US$14.46US$9.42n/a16
Feb ’24US$13.93
US$12.12
-13.0%
11.4%US$13.76US$9.60US$8.5716
Jan ’24US$9.67
US$11.07
+14.5%
11.1%US$12.63US$8.81US$8.4716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$10.79
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coles Group Limited 22 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research