BBB Foods Değerleme
TBBB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TBBB ( $34.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBBB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TBBB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TBBB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TBBB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.6x |
| Satış | Mex$50.00b |
| Piyasa Değeri | Mex$78.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 46.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TBBB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
WMK Weis Markets | 0.4x | n/a | US$1.9b |
GO Grocery Outlet Holding | 0.4x | 8.4% | US$1.9b |
IMKT.A Ingles Markets | 0.2x | n/a | US$1.4b |
ACI Albertsons Companies | 0.1x | 1.8% | US$11.2b |
TBBB BBB Foods | 1.6x | 20.4% | US$3.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TBBB Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TBBB'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: TBBB Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TBBB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.6x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: TBBB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$34.07 | US$31.81 -6.6% | 14.7% | US$38.58 | US$21.76 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$31.82 | US$31.06 -2.4% | 14.6% | US$36.42 | US$22.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$30.03 | US$30.40 +1.2% | 14.8% | US$35.51 | US$22.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$31.78 | US$30.65 -3.6% | 15.3% | US$36.46 | US$22.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.05 | US$26.88 -0.6% | 16.1% | US$33.91 | US$19.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.50 | US$27.05 +15.1% | 16.1% | US$34.14 | US$19.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$27.24 | US$27.93 +2.5% | 17.8% | US$36.16 | US$20.92 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$22.59 | US$27.59 +22.2% | 13.0% | US$32.39 | US$21.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.90 | US$27.56 +20.4% | 13.5% | US$33.06 | US$22.15 | n/a | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.