Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS:WBA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

Walgreens Boots Alliance Değerleme

WBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBA ( $8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WBA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WBA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
SatışUS$147.66b
Piyasa DeğeriUS$7.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WBA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.1x6.6%US$1.4b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.1b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.2%US$11.4b
SFM Sprouts Farmers Market
2x9.6%US$14.3b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: WBA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WBA'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x4.5%
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.12b
UNFI United Natural Foods
0.04x0.1%US$1.31b
SPTN SpartanNash
0.06x1.4%US$615.01m
WBA 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x9.9%
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x105.1%US$7.12b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WBA Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WBA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WBA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WBA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.30
US$10.81
+30.3%
30.1%US$20.00US$7.00n/a16
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.6%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.7%
36.8%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.2%
35.7%US$23.00US$7.00n/a16
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.3%
35.3%US$23.00US$7.00n/a16
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.1%
32.1%US$23.33US$9.00n/a16
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.2%
24.7%US$35.00US$13.00n/a16
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.2%
21.3%US$35.00US$16.00n/a17
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.2%
19.2%US$37.00US$19.00n/a17
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.5%
17.0%US$37.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.1%
16.0%US$37.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.0%
16.5%US$37.00US$20.00n/a14
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.9%
16.2%US$37.00US$20.00n/a13
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.7%
14.4%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.7%
16.7%US$41.00US$22.00US$8.7013
Sep ’24US$23.43
US$32.43
+38.4%
14.2%US$41.00US$26.00US$9.2514
Aug ’24US$29.57
US$33.00
+11.6%
13.1%US$41.00US$27.00US$11.8114
Jul ’24US$28.49
US$34.00
+19.3%
12.6%US$41.00US$28.00US$11.5815
Jun ’24US$30.32
US$40.93
+35.0%
13.4%US$54.00US$32.00US$16.2214
May ’24US$34.61
US$41.14
+18.9%
12.6%US$54.00US$35.00US$17.3414
Apr ’24US$34.58
US$41.57
+20.2%
12.6%US$54.00US$35.00US$19.5414
Mar ’24US$35.20
US$42.00
+19.3%
12.2%US$54.00US$36.00US$21.4914
Feb ’24US$37.18
US$41.77
+12.3%
12.5%US$54.00US$36.00US$23.2513
Jan ’24US$37.36
US$42.08
+12.6%
13.2%US$54.00US$36.00US$26.1113
Dec ’23US$41.31
US$41.93
+1.5%
13.5%US$54.00US$36.00US$20.7913
Nov ’23US$36.26
US$39.74
+9.6%
9.1%US$48.00US$35.00US$20.6315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin