Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS:WBA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.3b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Walgreens Boots Alliance Değerleme

WBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$78.83
Fair Value
84.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WBA ( $11.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WBA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WBA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışUS$154.58b
Piyasa DeğeriUS$10.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WBA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.1x6.17%US$1.5b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.86%US$9.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.95%US$12.0b
CART Maplebear
2.8x8.15%US$10.1b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: WBA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WBA'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x5.0%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.07x1.22%US$10.32b
UNFI United Natural Foods
0.08x1.83%US$2.43b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
WBA 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x8.7%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.07x81.71%US$10.32b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WBA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WBA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WBA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WBA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.93
0%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Sep ’26US$11.98
US$11.93
-0.44%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Aug ’26US$11.64
US$11.93
+2.47%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Jul ’26US$11.49
US$12.63
+9.95%
18.54%US$19.21US$11.00n/a11
Jun ’26US$11.25
US$12.41
+10.34%
18.99%US$19.21US$10.00n/a12
May ’26US$10.93
US$12.29
+12.47%
19.85%US$19.21US$10.00n/a12
Apr ’26US$11.16
US$12.29
+10.15%
19.85%US$19.21US$10.00n/a12
Mar ’26US$10.68
US$12.21
+14.36%
29.12%US$20.00US$7.00n/a15
Feb ’26US$10.28
US$12.35
+20.11%
28.11%US$20.00US$7.00n/a15
Jan ’26US$9.33
US$10.60
+13.61%
31.40%US$20.00US$7.00n/a15
Dec ’25US$9.02
US$10.87
+20.47%
30.83%US$20.00US$7.00n/a15
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.57%
30.64%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.74%
36.77%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.17%
35.66%US$23.00US$7.00US$11.9816
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.32%
35.30%US$23.00US$7.00US$11.6416
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.11%
32.07%US$23.33US$9.00US$11.4916
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.23%
24.71%US$35.00US$13.00US$11.2516
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.23%
21.31%US$35.00US$16.00US$10.9317
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.24%
19.19%US$37.00US$19.00US$11.1617
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.50%
16.99%US$37.00US$20.00US$10.6817
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.07%
16.03%US$37.00US$21.00US$10.2816
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.04%
16.52%US$37.00US$20.00US$9.3314
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.87%
16.18%US$37.00US$20.00US$9.0213
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.74%
14.36%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.70%
16.72%US$41.00US$22.00US$8.7013
US$11.93
Fair Value
0.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/27 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/27 00:00
Kazançlar2025/05/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walgreens Boots Alliance, Inc. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird