doValue Değerleme

DOVX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOVX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOVX.F ( $6.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $273.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOVX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DOVX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOVX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOVX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOVX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOVX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.9x
Kazançlar€18.18m
Piyasa Değeri€16.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOVX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOVX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
WHLM Wilhelmina International
35.3xn/aUS$20.0m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.5m
CVEO Civeo
15.7x-20.5%US$336.7m
HCSG Healthcare Services Group
17.1x16.2%US$856.0m
DOVX.F doValue
0.9x40.9%US$16.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOVX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (17.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOVX.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.33.1x15.2%
DOVX.F doValue
0.9x40.9%US$17.21m
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4xn/aUS$34.24m
DOVX.F 0.9xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.33.1x15.2%
DOVX.F doValue
0.9x40.9%US$17.21m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOVX.F Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOVX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOVX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOVX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin