ACV Auctions Inc.

NYSE:ACVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$755.5m

ACV Auctions Değerleme

ACVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ACVA ( $4.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$759.61m
Piyasa DeğeriUS$755.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
LQDT Liquidity Services
2.1xn/aUS$1.0b
VSTS Vestis
0.4x0.40%US$1.1b
HCSG Healthcare Services Group
0.7x5.00%US$1.4b
CVEO Civeo
0.5x4.57%US$300.7m
ACVA ACV Auctions
1x11.03%US$755.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACVA Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACVA'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABM ABM Industries
0.3x3.66%US$2.31b
MLKN MillerKnoll
0.3x4.06%US$1.04b
QUAD Quad/Graphics
0.2x-1.10%US$378.39m
ACCO ACCO Brands
0.2x0.98%US$267.55m
ACVA 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACVA Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.33
US$9.12
+110.52%
35.49%US$16.00US$5.00n/a13
Apr ’27US$4.27
US$9.12
+113.47%
35.49%US$16.00US$5.00n/a13
Mar ’27US$4.86
US$9.12
+87.56%
35.49%US$16.00US$5.00n/a13
Feb ’27US$7.81
US$10.71
+37.11%
30.88%US$17.00US$6.00n/a12
Jan ’27US$8.02
US$10.46
+30.44%
33.45%US$17.00US$5.00n/a13
Dec ’26US$7.74
US$10.38
+34.17%
34.52%US$17.00US$5.00n/a13
Nov ’26US$9.07
US$18.54
+104.39%
25.29%US$27.50US$10.00n/a13
Oct ’26US$10.07
US$19.35
+92.12%
22.17%US$27.50US$11.50n/a13
Sep ’26US$11.66
US$19.73
+69.22%
20.79%US$27.50US$11.50n/a13
Aug ’26US$13.51
US$22.81
+68.82%
16.08%US$28.00US$16.00n/a13
Jul ’26US$16.48
US$22.81
+38.40%
16.35%US$28.00US$16.00n/a13
Jun ’26US$16.38
US$22.81
+39.24%
16.35%US$28.00US$16.00n/a13
May ’26US$14.96
US$23.08
+54.26%
13.88%US$28.00US$18.00n/a13
Apr ’26US$14.47
US$23.62
+63.20%
12.18%US$28.00US$20.00US$4.2713
Mar ’26US$16.06
US$24.31
+51.36%
11.71%US$28.00US$18.00US$4.8613
Feb ’26US$21.16
US$24.79
+17.13%
12.05%US$28.00US$18.00US$7.8114
Jan ’26US$21.60
US$25.19
+16.63%
11.32%US$28.00US$18.00US$8.0213
Dec ’25US$22.62
US$25.04
+10.69%
10.98%US$28.00US$18.00US$7.7413
Nov ’25US$17.04
US$23.23
+36.33%
11.22%US$28.00US$16.00US$9.0713
Oct ’25US$19.77
US$22.77
+15.17%
11.45%US$28.00US$16.00US$10.0713
Sep ’25US$18.71
US$22.15
+18.41%
13.58%US$28.00US$16.00US$11.6613
Aug ’25US$16.32
US$22.23
+36.22%
12.24%US$28.00US$16.00US$13.5113
Jul ’25US$17.50
US$22.08
+26.15%
12.62%US$28.00US$16.00US$16.4813
Jun ’25US$17.85
US$22.00
+23.25%
12.86%US$28.00US$16.00US$16.3813
May ’25US$16.91
US$21.54
+27.37%
13.82%US$28.00US$15.00US$14.9613
Apr ’25US$18.28
US$20.77
+13.62%
11.82%US$24.00US$15.00US$14.4713
US$9.12
Fair Value
52.5% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACV Auctions Inc. 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael McGovernBofA Global Research