Enviri Corporation

NYSE:NVRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Enviri Değerleme

NVRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NVRI ( $19.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NVRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NVRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$1.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NVRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NVRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
BV BrightView Holdings
0.4x1.45%US$1.2b
ABM ABM Industries
0.3x3.66%US$2.3b
ONT Onterris
0.7x6.67%US$569.6m
CWST Casella Waste Systems
3x8.00%US$5.5b
NVRI Enviri
0.7x-19.45%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: NVRI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NVRI'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABM ABM Industries
0.3x3.66%US$2.35b
MLKN MillerKnoll
0.3x4.06%US$1.06b
QUAD Quad/Graphics
0.2x-2.03%US$370.71m
ACCO ACCO Brands
0.2x0.55%US$355.19m
NVRI 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NVRI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NVRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NVRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NVRI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.60
US$21.83
+11.39%
10.63%US$25.00US$19.50n/a3
May ’27US$19.66
US$21.67
+10.21%
11.51%US$25.00US$19.00n/a3
Apr ’27US$19.73
US$21.67
+9.82%
11.51%US$25.00US$19.00n/a3
Mar ’27US$18.93
US$21.67
+14.46%
11.51%US$25.00US$19.00n/a3
Feb ’27US$18.92
US$21.33
+12.76%
9.63%US$24.00US$19.00n/a3
Jan ’27US$17.92
US$21.33
+19.05%
9.63%US$24.00US$19.00n/a3
Dec ’26US$18.40
US$19.17
+4.17%
25.41%US$24.00US$12.50n/a3
Nov ’26US$12.21
US$15.67
+28.31%
37.70%US$24.00US$11.00n/a3
Oct ’26US$12.25
US$14.83
+21.09%
43.89%US$24.00US$9.50n/a3
Sep ’26US$11.30
US$14.83
+31.27%
43.89%US$24.00US$9.50n/a3
Aug ’26US$8.60
US$14.83
+72.48%
43.89%US$24.00US$9.50n/a3
Jul ’26US$8.75
US$14.33
+63.81%
48.45%US$24.00US$8.00n/a3
Jun ’26US$8.15
US$14.33
+75.87%
48.45%US$24.00US$8.00n/a3
May ’26US$6.97
US$14.33
+105.64%
48.45%US$24.00US$8.00US$19.663
Apr ’26US$6.71
US$14.67
+118.58%
45.34%US$24.00US$9.00US$19.733
Mar ’26US$6.50
US$14.50
+123.08%
39.77%US$24.00US$9.00US$18.934
Feb ’26US$9.58
US$14.75
+53.97%
37.56%US$24.00US$10.00US$18.924
Jan ’26US$7.70
US$14.75
+91.56%
37.56%US$24.00US$10.00US$17.924
Dec ’25US$7.40
US$14.75
+99.32%
37.56%US$24.00US$10.00US$18.404
Nov ’25US$7.27
US$14.75
+102.89%
37.56%US$24.00US$10.00US$12.214
Oct ’25US$10.24
US$16.50
+61.13%
27.27%US$24.00US$13.00US$12.254
Sep ’25US$11.95
US$16.50
+38.08%
27.27%US$24.00US$13.00US$11.304
Aug ’25US$12.43
US$15.25
+22.69%
33.56%US$24.00US$11.00US$8.604
Jul ’25US$8.51
US$13.50
+58.64%
33.74%US$21.00US$9.00US$8.754
Jun ’25US$8.85
US$13.38
+51.13%
35.01%US$21.00US$8.50US$8.154
May ’25US$8.13
US$14.13
+73.74%
31.50%US$21.00US$9.50US$6.974
US$21.83
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 02:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enviri Corporation 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
James LucasBrean Capital Historical (Janney Montgomery)