Healthcare Services Group, Inc.

NasdaqGS:HCSG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$843.6m

Healthcare Services Group Değerleme

HCSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCSG ( $11.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$51.06m
Piyasa DeğeriUS$843.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.2x
LQDT Liquidity Services
48.8xn/aUS$975.1m
VVI Viad
42x55.2%US$916.1m
VSTS Vestis
99.4x38.7%US$2.1b
CVEO Civeo
14.5x-23.3%US$304.2m
HCSG Healthcare Services Group
16.5x16.2%US$843.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (51.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCSG'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group
4.4xn/aUS$551.93k
HCSG 16.5xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCSG Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.51
US$13.60
+18.2%
13.6%US$17.00US$12.00n/a5
Dec ’25US$12.34
US$13.75
+11.4%
14.9%US$17.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$11.15
US$13.75
+23.3%
14.9%US$17.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$10.42
US$14.25
+36.8%
12.5%US$17.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$10.89
US$14.25
+30.9%
12.5%US$17.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$11.13
US$14.25
+28.0%
12.5%US$17.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$10.89
US$14.50
+33.1%
11.4%US$17.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$10.78
US$14.50
+34.5%
11.4%US$17.00US$13.00n/a4
May ’25US$10.64
US$14.50
+36.3%
11.4%US$17.00US$13.00n/a4
Apr ’25US$12.49
US$14.50
+16.1%
11.4%US$17.00US$13.00n/a4
Mar ’25US$12.84
US$14.50
+12.9%
11.4%US$17.00US$13.00n/a4
Feb ’25US$9.59
US$12.75
+33.0%
18.7%US$16.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$10.37
US$12.75
+23.0%
18.7%US$16.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$10.00
US$12.75
+27.5%
18.7%US$16.00US$10.00US$12.344
Nov ’24US$9.62
US$13.50
+40.3%
16.1%US$16.00US$10.00US$11.154
Oct ’24US$10.43
US$15.75
+51.0%
9.4%US$18.00US$14.00US$10.424
Sep ’24US$11.74
US$15.60
+32.9%
8.7%US$18.00US$14.00US$10.895
Aug ’24US$12.53
US$15.60
+24.5%
8.7%US$18.00US$14.00US$11.135
Jul ’24US$14.93
US$16.40
+9.8%
8.3%US$18.00US$14.00US$10.895
Jun ’24US$13.46
US$16.40
+21.8%
8.3%US$18.00US$14.00US$10.785
May ’24US$15.29
US$16.40
+7.3%
8.3%US$18.00US$14.00US$10.645
Apr ’24US$13.87
US$15.33
+10.6%
10.4%US$18.00US$14.00US$12.496
Mar ’24US$13.06
US$14.42
+10.4%
21.0%US$18.00US$8.50US$12.846
Feb ’24US$13.82
US$13.58
-1.7%
21.3%US$18.00US$8.50US$9.596
Jan ’24US$12.00
US$13.58
+13.2%
21.3%US$18.00US$8.50US$10.376
Dec ’23US$13.81
US$15.07
+9.1%
30.0%US$24.00US$8.50US$10.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Healthcare Services Group, Inc. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
William SutherlandBenchmark Company
James TerwilligerBenchmark Company