Civeo Corporation

NYSE:CVEO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$304.2m

Civeo Değerleme

CVEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVEO ( $22.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$21.03m
Piyasa DeğeriUS$304.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
HCSG Healthcare Services Group
16.5x16.2%US$843.6m
LQDT Liquidity Services
48.8xn/aUS$975.1m
VVI Viad
42x55.2%US$916.1m
VSTS Vestis
99.4x38.7%US$2.1b
CVEO Civeo
14.5x-23.3%US$304.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (51.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVEO'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group
4.4xn/aUS$551.93k
CVEO 14.5xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVEO Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.09
US$32.50
+47.1%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Dec ’25US$23.38
US$32.50
+39.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Nov ’25US$25.51
US$32.50
+27.4%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Oct ’25US$27.18
US$32.50
+19.6%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Sep ’25US$28.45
US$32.50
+14.2%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Aug ’25US$27.11
US$32.50
+19.9%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$24.14
US$32.00
+32.6%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
Jun ’25US$24.37
US$32.00
+31.3%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
May ’25US$24.08
US$32.00
+32.9%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
Apr ’25US$27.02
US$31.50
+16.6%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$23.44
US$31.50
+34.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Feb ’25US$22.47
US$31.50
+40.2%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$22.85
US$31.50
+37.9%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$22.02
US$31.50
+43.1%
4.8%US$33.00US$30.00US$23.382
Nov ’24US$20.75
US$31.50
+51.8%
4.8%US$33.00US$30.00US$25.512
Oct ’24US$20.73
US$32.00
+54.4%
3.1%US$33.00US$31.00US$27.182
Sep ’24US$18.34
US$32.00
+74.5%
3.1%US$33.00US$31.00US$28.452
Aug ’24US$19.49
US$32.00
+64.2%
3.1%US$33.00US$31.00US$27.112
Jul ’24US$19.48
US$32.00
+64.3%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.142
Jun ’24US$20.41
US$32.00
+56.8%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.372
May ’24US$19.25
US$32.00
+66.2%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.082
Apr ’24US$20.65
US$35.00
+69.5%
5.7%US$37.00US$33.00US$27.022
Mar ’24US$22.15
US$36.00
+62.5%
8.3%US$39.00US$33.00US$23.442
Feb ’24US$36.44
US$37.50
+2.9%
4.0%US$39.00US$36.00US$22.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civeo Corporation 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dana BennerATB Capital Markets
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities
Michael MaloufCraig-Hallum Capital Group LLC