GFL Environmental Inc.

NYSE:GFL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.0b

GFL Environmental Değerleme

GFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GFL ( $41.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GFL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GFL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışCA$6.97b
Piyasa DeğeriCA$20.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GFL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
CLH Clean Harbors
2.6x5.14%US$16.7b
ROL Rollins
4.7x7.82%US$18.5b
VLTO Veralto
4x5.68%US$23.1b
TTEK Tetra Tech
1.9x3.28%US$8.3b
GFL GFL Environmental
3x7.47%US$21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GFL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GFL'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVRI Enviri
0.3x-19.31%US$624.41m
QUAD Quad/Graphics
0.2x-2.24%US$508.44m
ACCO ACCO Brands
0.2x-0.11%US$390.25m
TISI Team
0.09xn/aUS$79.77m
GFL 3.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GFL Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GFL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GFL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GFL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.32
US$50.78
+22.89%
15.31%US$64.20US$40.66n/a11
Jul ’27US$37.42
US$49.75
+32.94%
15.43%US$63.47US$38.78n/a11
Jun ’27US$34.32
US$51.08
+48.84%
15.43%US$65.17US$39.83n/a11
May ’27US$38.50
US$52.04
+35.16%
15.51%US$66.21US$40.46n/a11
Apr ’27US$43.56
US$51.91
+19.18%
13.31%US$62.66US$43.21n/a12
Mar ’27US$44.19
US$52.67
+19.19%
14.08%US$63.89US$44.06n/a11
Feb ’27US$42.95
US$56.14
+30.70%
13.07%US$65.97US$44.48n/a11
Jan ’27US$42.95
US$54.86
+27.73%
13.50%US$64.84US$43.71n/a10
Dec ’26US$44.65
US$52.40
+17.35%
14.14%US$63.07US$41.10n/a12
Nov ’26US$43.69
US$53.97
+23.52%
13.77%US$63.60US$41.44n/a10
Oct ’26US$46.63
US$54.35
+16.56%
13.78%US$63.84US$41.60n/a10
Sep ’26US$50.04
US$54.02
+7.96%
14.59%US$64.75US$42.20n/a7
Aug ’26US$49.78
US$53.79
+8.06%
14.57%US$64.51US$42.04US$41.327
Jul ’26US$49.46
US$49.50
+0.09%
20.67%US$63.57US$28.86US$37.4210
Jun ’26US$50.43
US$49.32
-2.20%
20.67%US$63.34US$28.76US$34.3210
May ’26US$49.84
US$49.56
-0.56%
20.65%US$62.12US$28.53US$38.509
Apr ’26US$47.77
US$46.98
-1.65%
22.61%US$59.96US$27.54US$43.569
Mar ’26US$45.16
US$47.46
+5.09%
22.25%US$59.45US$27.31US$44.1910
Feb ’26US$43.13
US$46.15
+7.01%
20.67%US$59.04US$27.44US$42.9510
Jan ’26US$44.54
US$46.46
+4.31%
19.48%US$59.06US$27.45US$42.9511
Dec ’25US$47.10
US$46.91
-0.41%
17.87%US$54.58US$28.37US$44.6511
Nov ’25US$41.58
US$42.70
+2.69%
17.77%US$50.70US$28.61US$43.6911
Oct ’25US$39.72
US$42.08
+5.95%
17.32%US$51.63US$29.14US$46.6310
Sep ’25US$43.31
US$41.76
-3.57%
16.82%US$51.06US$28.81US$50.0410
Aug ’25US$40.11
US$42.64
+6.30%
15.83%US$50.46US$28.47US$49.7810
US$50.81
Fair Value
18.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GFL Environmental Inc. 25 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Cormark
Moses SuttonBarclays
William GrippinBarclays