Genpact Değerleme
G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: G ( $44.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| G'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.9x |
| Kazançlar | US$663.06m |
| Piyasa Değeri | US$7.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.3x |
| PEG Oranı | -39x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.4x | ||
EXLS ExlService Holdings | 38x | 15.3% | US$7.1b |
MMS Maximus | 16.5x | 0.9% | US$4.8b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 25.7x | 14.3% | US$18.1b |
VRRM Verra Mobility | 37.4x | 23.5% | US$3.8b |
G Genpact | 11.9x | -0.3% | US$7.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (29.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
G'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: G Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.9x |
| Adil PE Oran | 22.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$44.64 | US$47.18 +5.7% | 10.9% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$38.34 | US$40.55 +5.8% | 6.3% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$39.43 | US$39.64 +0.5% | 6.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$39.23 | US$38.45 -2.0% | 7.6% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$34.18 | US$37.64 +10.1% | 7.0% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$32.04 | US$37.73 +17.8% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$33.06 | US$37.73 +14.1% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$30.72 | US$37.55 +22.2% | 9.5% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$32.61 | US$38.36 +17.6% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$33.94 | US$38.36 +13.0% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$36.40 | US$38.73 +6.4% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$34.71 | US$38.50 +10.9% | 7.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.76 | US$37.80 +8.7% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.01 | US$42.50 +28.7% | 10.9% | US$51.00 | US$37.00 | US$38.34 | 10 |
| Oct ’24 | US$36.20 | US$42.40 +17.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.43 | 10 |
| Sep ’24 | US$37.83 | US$42.40 +12.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.23 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$47.00 +27.2% | 9.7% | US$56.00 | US$41.00 | US$34.18 | 10 |
| Jul ’24 | US$37.57 | US$47.40 +26.2% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$32.04 | 10 |
| Jun ’24 | US$36.82 | US$47.40 +28.7% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$33.06 | 10 |
| May ’24 | US$44.60 | US$51.20 +14.8% | 7.0% | US$56.00 | US$45.00 | US$30.72 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.10 +10.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$32.61 | 10 |
| Mar ’24 | US$47.49 | US$51.10 +7.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$33.94 | 10 |
| Feb ’24 | US$47.50 | US$50.40 +6.1% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$36.40 | 10 |
| Jan ’24 | US$46.32 | US$50.40 +8.8% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$34.71 | 10 |
| Dec ’23 | US$46.28 | US$50.90 +10.0% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$34.76 | 10 |
| Nov ’23 | US$48.70 | US$52.30 +7.4% | 8.3% | US$57.00 | US$45.00 | US$33.01 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.