Genpact Limited

NYSE:G Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

Genpact Değerleme

G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G ( $42.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$663.06m
Piyasa DeğeriUS$7.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
EXLS ExlService Holdings
37.9x15.3%US$7.2b
MMS Maximus
14.6x2.0%US$4.4b
VRRM Verra Mobility
39.3x23.5%US$4.0b
SSNC SS&C Technologies Holdings
26.5x14.3%US$18.9b
G Genpact
11.3x-0.3%US$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.1xn/aUS$18.32m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$9.03m
G 11.3xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies11PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.64
US$47.40
+11.2%
11.3%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’25US$46.16
US$47.18
+2.2%
10.9%US$55.00US$35.00n/a11
Nov ’25US$38.34
US$40.55
+5.8%
6.3%US$44.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$39.43
US$39.64
+0.5%
6.7%US$43.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$39.23
US$38.45
-2.0%
7.6%US$43.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$34.18
US$37.64
+10.1%
7.0%US$43.00US$34.00n/a11
Jul ’25US$32.04
US$37.73
+17.8%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$33.06
US$37.73
+14.1%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
May ’25US$30.72
US$37.55
+22.2%
9.5%US$43.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$32.61
US$38.36
+17.6%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$33.94
US$38.36
+13.0%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$36.40
US$38.73
+6.4%
7.3%US$45.00US$36.00n/a11
Jan ’25US$34.71
US$38.50
+10.9%
7.9%US$45.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$34.76
US$37.80
+8.7%
7.8%US$45.00US$35.00US$46.1610
Nov ’24US$33.01
US$42.50
+28.7%
10.9%US$51.00US$37.00US$38.3410
Oct ’24US$36.20
US$42.40
+17.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.4310
Sep ’24US$37.83
US$42.40
+12.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.2310
Aug ’24US$36.95
US$47.00
+27.2%
9.7%US$56.00US$41.00US$34.1810
Jul ’24US$37.57
US$47.40
+26.2%
9.0%US$56.00US$41.00US$32.0410
Jun ’24US$36.82
US$47.40
+28.7%
9.0%US$56.00US$41.00US$33.0610
May ’24US$44.60
US$51.20
+14.8%
7.0%US$56.00US$45.00US$30.7210
Apr ’24US$46.22
US$51.10
+10.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$32.6110
Mar ’24US$47.49
US$51.10
+7.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$33.9410
Feb ’24US$47.50
US$50.40
+6.1%
6.9%US$56.00US$45.00US$36.4010
Jan ’24US$46.32
US$50.40
+8.8%
6.9%US$56.00US$45.00US$34.7110
Dec ’23US$46.28
US$50.90
+10.0%
7.3%US$56.00US$45.00US$34.7610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genpact Limited 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter HeckmannAvondale Partners
David KoningBaird
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research