SS&C Technologies Holdings, Inc.

NasdaqGS:SSNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.1b

SS&C Technologies Holdings Değerleme

SSNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSNC ( $73.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$706.70m
Piyasa DeğeriUS$18.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
BR Broadridge Financial Solutions
38.3x11.3%US$26.3b
G Genpact
11.9x-0.3%US$7.8b
EXLS ExlService Holdings
38x15.3%US$7.1b
MMS Maximus
16.5x0.9%US$4.8b
SSNC SS&C Technologies Holdings
25.7x14.3%US$18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSNC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
SSNC 25.7xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSNC Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.43
US$84.57
+15.2%
8.6%US$92.00US$70.00n/a11
Nov ’25US$70.40
US$84.57
+20.1%
8.6%US$92.00US$70.00n/a11
Oct ’25US$73.61
US$81.91
+11.3%
10.3%US$92.00US$65.00n/a11
Sep ’25US$75.09
US$79.28
+5.6%
8.9%US$88.00US$65.00n/a11
Aug ’25US$72.17
US$78.73
+9.1%
8.4%US$88.00US$65.00n/a11
Jul ’25US$62.31
US$72.73
+16.7%
9.0%US$82.00US$60.00n/a11
Jun ’25US$62.05
US$72.50
+16.8%
9.4%US$82.00US$60.00n/a10
May ’25US$61.22
US$72.21
+18.0%
9.1%US$82.00US$60.00n/a11
Apr ’25US$63.53
US$70.66
+11.2%
11.2%US$82.00US$54.00n/a11
Mar ’25US$64.15
US$70.57
+10.0%
11.1%US$81.00US$54.00n/a11
Feb ’25US$61.33
US$66.44
+8.3%
13.3%US$81.00US$53.00n/a12
Jan ’25US$61.11
US$64.19
+5.0%
10.8%US$75.00US$53.00n/a12
Dec ’24US$57.67
US$63.86
+10.7%
10.4%US$75.00US$53.00n/a12
Nov ’24US$49.19
US$63.79
+29.7%
10.4%US$75.00US$53.00US$70.4012
Oct ’24US$52.54
US$67.04
+27.6%
8.9%US$75.00US$55.00US$73.6112
Sep ’24US$57.53
US$68.42
+18.9%
10.9%US$85.00US$55.00US$75.0913
Aug ’24US$58.21
US$68.16
+17.1%
11.0%US$85.00US$55.00US$72.1713
Jul ’24US$60.60
US$68.64
+13.3%
11.2%US$83.00US$55.00US$62.3113
Jun ’24US$55.32
US$68.56
+23.9%
11.1%US$83.00US$55.00US$62.0513
May ’24US$57.36
US$68.56
+19.5%
11.1%US$83.00US$55.00US$61.2213
Apr ’24US$56.47
US$68.64
+21.5%
10.6%US$78.00US$55.00US$63.5313
Mar ’24US$58.72
US$69.22
+17.9%
10.5%US$78.00US$55.00US$64.1512
Feb ’24US$61.60
US$64.47
+4.7%
10.7%US$75.00US$55.00US$61.3312
Jan ’24US$52.06
US$63.88
+22.7%
10.2%US$75.00US$55.00US$61.1112
Dec ’23US$54.12
US$65.55
+21.1%
10.0%US$75.00US$55.00US$57.6712
Nov ’23US$51.40
US$65.55
+27.5%
10.0%US$75.00US$55.00US$49.1912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y