ExlService Holdings, Inc.

NasdaqGS:EXLS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

ExlService Holdings Değerleme

EXLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXLS ( $44.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EXLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarUS$187.91m
Piyasa DeğeriUS$7.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
G Genpact
11.9x-0.3%US$7.8b
MMS Maximus
16.5x0.9%US$4.8b
VRRM Verra Mobility
37.4x23.5%US$3.8b
CNXC Concentrix
13x50.9%US$2.4b
EXLS ExlService Holdings
38x15.3%US$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXLS Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXLS'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
EXLS 38.0xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXLS Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.38
US$46.44
+4.7%
6.3%US$50.00US$40.00n/a9
Nov ’25US$41.65
US$46.44
+11.5%
6.3%US$50.00US$40.00n/a9
Oct ’25US$38.10
US$39.33
+3.2%
5.1%US$42.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$36.54
US$38.22
+4.6%
5.2%US$41.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$32.68
US$37.50
+14.7%
5.3%US$40.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$31.20
US$36.61
+17.3%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$29.86
US$36.61
+22.6%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$29.07
US$35.94
+23.6%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Apr ’25US$31.36
US$36.06
+15.0%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$31.75
US$35.83
+12.9%
5.7%US$40.00US$32.00n/a9
Feb ’25US$31.94
US$34.87
+9.2%
8.4%US$40.00US$28.00n/a9
Jan ’25US$30.85
US$33.98
+10.1%
10.0%US$40.00US$28.00n/a9
Dec ’24US$28.87
US$33.76
+16.9%
9.9%US$40.00US$28.00n/a9
Nov ’24US$25.92
US$33.76
+30.2%
9.9%US$40.00US$28.00US$41.659
Oct ’24US$28.04
US$35.24
+25.7%
6.2%US$40.00US$32.40US$38.109
Sep ’24US$29.30
US$35.53
+21.2%
6.1%US$40.00US$32.40US$36.548
Aug ’24US$28.21
US$35.43
+25.6%
6.5%US$40.00US$32.40US$32.688
Jul ’24US$30.21
US$37.98
+25.7%
5.8%US$40.20US$34.00US$31.208
Jun ’24US$30.56
US$37.98
+24.3%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.868
May ’24US$35.10
US$37.98
+8.2%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.078
Apr ’24US$32.37
US$37.25
+15.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.368
Mar ’24US$32.65
US$37.25
+14.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.758
Feb ’24US$33.86
US$36.95
+9.1%
7.9%US$40.00US$31.00US$31.948
Jan ’24US$33.89
US$36.70
+8.3%
9.4%US$40.00US$29.00US$30.858
Dec ’23US$37.07
US$36.58
-1.3%
9.2%US$40.00US$29.00US$28.878
Nov ’23US$36.84
US$35.58
-3.4%
9.9%US$40.00US$29.00US$25.928

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin