Broadridge Financial Solutions, Inc.

NYSE:BR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1b

Broadridge Financial Solutions Değerleme

BR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BR ( $229.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $338.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
KazançlarUS$687.00m
Piyasa DeğeriUS$27.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
SSNC SS&C Technologies Holdings
26.6x14.3%US$18.9b
G Genpact
11.5x-0.3%US$7.7b
EXLS ExlService Holdings
39x15.3%US$7.4b
MMS Maximus
13.8x2.0%US$4.3b
BR Broadridge Financial Solutions
39.1x11.3%US$27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BR Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BR'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$681.13m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$17.88m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.57m
BR 39.1xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BR Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$229.69
US$226.52
-1.4%
6.8%US$250.00US$207.00n/a8
Dec ’25US$236.02
US$225.89
-4.3%
7.1%US$250.00US$207.00n/a8
Nov ’25US$210.21
US$215.55
+2.5%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Oct ’25US$214.69
US$215.55
+0.4%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Sep ’25US$212.86
US$215.55
+1.3%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Aug ’25US$214.95
US$211.48
-1.6%
7.0%US$239.00US$190.00n/a8
Jul ’25US$196.56
US$208.98
+6.3%
8.2%US$239.00US$185.00n/a8
Jun ’25US$200.77
US$207.60
+3.4%
8.5%US$239.00US$185.00n/a8
May ’25US$193.43
US$208.64
+7.9%
8.3%US$239.00US$185.00n/a9
Apr ’25US$203.23
US$208.64
+2.7%
8.3%US$239.00US$185.00n/a9
Mar ’25US$203.74
US$208.09
+2.1%
8.6%US$239.00US$185.00n/a9
Feb ’25US$201.63
US$203.53
+0.9%
9.3%US$239.00US$180.00n/a9
Jan ’25US$205.75
US$196.53
-4.5%
7.3%US$230.00US$180.00n/a9
Dec ’24US$195.40
US$191.88
-1.8%
8.9%US$226.00US$164.00US$236.028
Nov ’24US$170.53
US$188.50
+10.5%
8.8%US$226.00US$164.00US$210.218
Oct ’24US$179.05
US$181.00
+1.1%
12.0%US$226.00US$150.00US$214.699
Sep ’24US$187.74
US$177.89
-5.2%
9.5%US$203.00US$150.00US$212.869
Aug ’24US$168.22
US$169.56
+0.8%
9.9%US$200.00US$140.00US$214.959
Jul ’24US$165.63
US$169.56
+2.4%
9.9%US$200.00US$140.00US$196.569
Jun ’24US$149.00
US$166.78
+11.9%
7.9%US$185.00US$140.00US$200.779
May ’24US$144.18
US$164.11
+13.8%
8.6%US$185.00US$135.00US$193.439
Apr ’24US$146.57
US$164.57
+12.3%
9.5%US$185.00US$135.00US$203.237
Mar ’24US$139.99
US$164.57
+17.6%
9.5%US$185.00US$135.00US$203.747
Feb ’24US$153.38
US$163.86
+6.8%
9.2%US$185.00US$135.00US$201.637
Jan ’24US$134.13
US$166.06
+23.8%
8.3%US$185.00US$137.00US$205.758
Dec ’23US$149.86
US$166.93
+11.4%
8.7%US$185.00US$137.00US$195.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadridge Financial Solutions, Inc. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jennifer CookAtlantic Equities LLP
Peter HeckmannAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research