Maximus Değerleme

MMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MMS ( $80.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $182.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$293.56m
Piyasa DeğeriUS$4.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
VRRM Verra Mobility
37.4x23.5%US$3.8b
G Genpact
11.9x-0.3%US$7.8b
EXLS ExlService Holdings
38x15.3%US$7.1b
WNS WNS (Holdings)
18.5x16.7%US$2.2b
MMS Maximus
16.5x0.9%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (24x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MMS'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
MMS 16.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MMS Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin