Dayforce Inc.

NYSE:DAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Dayforce Değerleme

DAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAY ( $71.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışUS$1.69b
Piyasa DeğeriUS$11.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
PAYC Paycom Software
6.2x8.3%US$11.6b
PCTY Paylocity Holding
7.6x9.1%US$11.3b
RHI Robert Half
1.2x4.5%US$7.0b
PYCR Paycor HCM
5.9x10.1%US$4.1b
DAY Dayforce
6.6x11.6%US$11.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: DAY Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DAY'nin PS Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNXC Concentrix
0.3x2.0%US$2.98b
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.66b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$1.15b
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$631.56m
DAY 6.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DAY Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DAY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.23
US$84.06
+18.0%
9.6%US$95.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$72.64
US$84.06
+15.7%
9.6%US$95.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.99
US$82.51
+3.1%
11.0%US$95.00US$65.00n/a18
Nov ’25US$75.23
US$77.53
+3.1%
10.6%US$92.00US$63.00n/a17
Oct ’25US$60.80
US$70.00
+15.1%
13.3%US$90.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$57.17
US$69.08
+20.8%
14.6%US$90.00US$55.00n/a17
Aug ’25US$56.56
US$69.08
+22.1%
14.6%US$90.00US$55.00n/a17
Jul ’25US$50.33
US$69.37
+37.8%
16.9%US$87.00US$52.00n/a17
Jun ’25US$49.46
US$72.25
+46.1%
13.0%US$87.00US$58.00n/a16
May ’25US$57.69
US$74.88
+29.8%
13.2%US$95.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$64.99
US$77.65
+19.5%
10.7%US$95.00US$62.00n/a17
Mar ’25US$68.25
US$77.65
+13.8%
10.7%US$95.00US$62.00n/a17
Feb ’25US$69.94
US$76.94
+10.0%
11.4%US$95.00US$62.00n/a17
Jan ’25US$67.12
US$76.88
+14.5%
12.1%US$95.00US$62.00US$72.6416
Dec ’24US$70.27
US$76.94
+9.5%
11.7%US$95.00US$62.00US$79.9917
Nov ’24US$61.69
US$76.69
+24.3%
11.1%US$95.00US$62.00US$75.2316
Oct ’24US$67.85
US$77.71
+14.5%
10.1%US$95.00US$65.00US$60.8014
Sep ’24US$73.11
US$78.33
+7.1%
10.2%US$95.00US$65.00US$57.1715
Aug ’24US$70.46
US$77.71
+10.3%
11.1%US$95.00US$65.00US$56.5614
Jul ’24US$66.97
US$76.86
+14.8%
11.2%US$95.00US$65.00US$50.3314
Jun ’24US$62.42
US$76.86
+23.1%
11.2%US$95.00US$65.00US$49.4614
May ’24US$65.18
US$83.43
+28.0%
11.0%US$105.00US$70.00US$57.6914
Apr ’24US$73.22
US$84.14
+14.9%
11.1%US$105.00US$70.00US$64.9914
Mar ’24US$72.02
US$84.14
+16.8%
11.1%US$105.00US$70.00US$68.2514
Feb ’24US$75.76
US$74.86
-1.2%
11.5%US$90.00US$60.00US$69.9414
Jan ’24US$64.15
US$73.86
+15.1%
10.7%US$90.00US$60.00US$67.1214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 05:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dayforce Inc. 35 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research