Insperity, Inc.

NYSE:NSP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Insperity Değerleme

NSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$522.15
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSP ( $71.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $522.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$119.38m
Piyasa DeğeriUS$2.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
UPWK Upwork
24.6x16.4%US$2.1b
MAN ManpowerGroup
18.5x22.7%US$2.7b
KFY Korn Ferry
14.4x12.1%US$3.6b
TNET TriNet Group
17x2.9%US$4.5b
NSP Insperity
22.4x-0.4%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSP Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSP'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$623.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
NSP 22.4xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSP Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.43
US$90.50
+26.7%
9.4%US$105.00US$84.00n/a4
Jan ’26US$77.51
US$90.50
+16.8%
9.4%US$105.00US$84.00n/a4
Dec ’25US$78.85
US$90.50
+14.8%
9.4%US$105.00US$84.00n/a4
Nov ’25US$75.18
US$90.50
+20.4%
9.4%US$105.00US$84.00n/a4
Oct ’25US$86.21
US$108.33
+25.7%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
Sep ’25US$93.99
US$108.33
+15.3%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
Aug ’25US$97.35
US$109.67
+12.7%
11.2%US$125.00US$95.00n/a3
Jul ’25US$90.00
US$108.33
+20.4%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
Jun ’25US$94.72
US$108.33
+14.4%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
May ’25US$104.30
US$107.33
+2.9%
11.9%US$125.00US$95.00n/a3
Apr ’25US$107.51
US$107.33
-0.2%
11.9%US$125.00US$95.00n/a3
Mar ’25US$102.59
US$107.33
+4.6%
11.9%US$125.00US$95.00n/a3
Feb ’25US$114.06
US$114.00
-0.05%
6.9%US$125.00US$107.00US$75.013
Jan ’25US$117.22
US$114.00
-2.7%
6.9%US$125.00US$107.00US$77.513
Dec ’24US$115.50
US$114.00
-1.3%
6.9%US$125.00US$107.00US$78.853
Nov ’24US$103.98
US$114.00
+9.6%
6.9%US$125.00US$107.00US$75.183
Oct ’24US$97.60
US$112.33
+15.1%
7.1%US$123.00US$104.00US$86.213
Sep ’24US$101.97
US$112.33
+10.2%
7.1%US$123.00US$104.00US$93.993
Aug ’24US$97.78
US$125.67
+28.5%
12.4%US$147.00US$110.00US$97.353
Jul ’24US$118.96
US$131.67
+10.7%
8.6%US$147.00US$120.00US$90.003
Jun ’24US$112.98
US$131.67
+16.5%
8.6%US$147.00US$120.00US$94.723
May ’24US$122.90
US$135.33
+10.1%
6.2%US$147.00US$128.00US$104.303
Apr ’24US$121.55
US$134.33
+10.5%
5.2%US$144.00US$128.00US$107.513
Mar ’24US$123.92
US$134.33
+8.4%
5.2%US$144.00US$128.00US$102.593
Feb ’24US$110.41
US$132.00
+19.6%
3.8%US$139.00US$128.00US$114.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$90.50
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insperity, Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Ty GovatosCL King & Associates, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation