Upwork Inc.

NasdaqGS:UPWK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Upwork Değerleme

UPWK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPWK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UPWK ( $18.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPWK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPWK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPWK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPWK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPWK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPWK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$246.96m
Piyasa DeğeriUS$2.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPWK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPWK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
TNET TriNet Group
19.1x14.18%US$2.7b
NSP Insperity
81.4x91.23%US$1.5b
KFY Korn Ferry
13.5x11.42%US$3.6b
RHI Robert Half
21.9x24.63%US$3.1b
UPWK Upwork
9.9x4.02%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPWK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (34x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPWK'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2xn/aUS$13.36m
UPWK 9.9xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies14PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPWK Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPWK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPWK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPWK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPWK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.79
US$23.90
+27.20%
14.31%US$28.00US$17.00n/a10
Feb ’27US$20.03
US$23.90
+19.32%
14.31%US$28.00US$17.00n/a10
Jan ’27US$19.82
US$23.20
+17.05%
13.74%US$28.00US$17.00n/a10
Dec ’26US$19.88
US$22.90
+15.19%
14.14%US$28.00US$17.00n/a10
Nov ’26US$15.94
US$20.10
+26.10%
17.01%US$27.00US$15.00n/a10
Oct ’26US$17.71
US$20.10
+13.50%
17.01%US$27.00US$15.00n/a10
Sep ’26US$15.39
US$18.70
+21.51%
13.33%US$24.00US$15.00n/a10
Aug ’26US$11.75
US$19.10
+62.55%
12.92%US$25.00US$15.00n/a10
Jul ’26US$13.52
US$19.10
+41.27%
12.92%US$25.00US$15.00n/a10
Jun ’26US$15.49
US$19.10
+23.31%
12.92%US$25.00US$15.00n/a10
May ’26US$13.31
US$19.20
+44.25%
12.28%US$25.00US$15.00n/a10
Apr ’26US$13.09
US$19.18
+46.54%
12.14%US$25.00US$15.00n/a11
Mar ’26US$15.93
US$19.60
+23.04%
10.26%US$25.00US$18.00n/a10
Feb ’26US$15.76
US$18.82
+19.40%
9.56%US$23.00US$16.00US$20.0311
Jan ’26US$16.35
US$18.82
+15.10%
10.58%US$24.00US$16.00US$19.8211
Dec ’25US$16.97
US$18.36
+8.21%
11.67%US$24.00US$16.00US$19.8811
Nov ’25US$13.98
US$14.18
+1.44%
20.35%US$21.00US$11.00US$15.9411
Oct ’25US$10.30
US$13.91
+35.04%
19.74%US$21.00US$11.00US$17.7111
Sep ’25US$9.64
US$14.09
+46.17%
18.52%US$21.00US$11.00US$15.3911
Aug ’25US$11.11
US$17.73
+59.56%
18.95%US$24.00US$12.00US$11.7511
Jul ’25US$10.68
US$18.30
+71.35%
16.22%US$24.00US$13.00US$13.5210
Jun ’25US$10.57
US$18.60
+75.97%
13.64%US$24.00US$15.00US$15.4910
May ’25US$11.96
US$18.60
+55.52%
10.81%US$22.00US$15.00US$13.3110
Apr ’25US$12.21
US$18.60
+52.33%
10.81%US$22.00US$15.00US$13.0910
Mar ’25US$13.50
US$18.55
+37.37%
10.38%US$22.00US$15.00US$15.9311
Feb ’25US$13.97
US$17.18
+22.99%
10.48%US$20.00US$14.00US$15.7611
US$23.9
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 22:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Upwork Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Marvin FongBTIG
Maria RippsCanaccord Genuity