Kforce Inc.

NYSE:KFRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$811.2m

Kforce Değerleme

KFRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KFRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.89
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KFRC ( $44.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KFRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KFRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KFRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KFRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KFRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KFRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$50.41m
Piyasa DeğeriUS$811.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KFRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KFRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
HSII Heidrick & Struggles International
90.8x67.6%US$796.0m
FVRR Fiverr International
48.7x22.0%US$906.7m
BBSI Barrett Business Services
19.8x10.5%US$1.0b
MAN ManpowerGroup
15.9x23.9%US$2.4b
KFRC Kforce
16.1x7.2%US$811.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KFRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KFRC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
0.8x-123.7%US$333.37m
RHLD Resolute Holdings Management
2xn/aUS$233.61m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.9xn/aUS$29.46m
KFRC 16.1xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies10PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KFRC Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KFRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KFRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KFRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KFRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.73
US$60.75
+35.8%
13.1%US$71.00US$50.00n/a4
Apr ’26US$49.36
US$62.75
+27.1%
9.0%US$71.00US$57.00n/a4
Mar ’26US$50.12
US$62.75
+25.2%
9.0%US$71.00US$57.00n/a4
Feb ’26US$55.73
US$64.75
+16.2%
9.0%US$71.00US$58.00n/a4
Jan ’26US$56.70
US$64.75
+14.2%
9.0%US$71.00US$58.00n/a4
Dec ’25US$59.99
US$64.75
+7.9%
9.0%US$71.00US$58.00n/a4
Nov ’25US$55.85
US$64.75
+15.9%
9.0%US$71.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$60.53
US$68.75
+13.6%
2.8%US$71.00US$66.00n/a4
Sep ’25US$65.59
US$68.75
+4.8%
2.8%US$71.00US$66.00n/a4
Aug ’25US$67.40
US$68.75
+2.0%
2.8%US$71.00US$66.00n/a4
Jul ’25US$60.98
US$69.00
+13.2%
3.1%US$71.00US$66.00n/a4
Jun ’25US$61.81
US$69.00
+11.6%
3.1%US$71.00US$66.00n/a4
May ’25US$62.78
US$70.00
+11.5%
1.7%US$71.00US$68.00n/a4
Apr ’25US$70.00
US$70.75
+1.1%
1.2%US$72.00US$70.00US$49.364
Mar ’25US$69.96
US$70.75
+1.1%
1.2%US$72.00US$70.00US$50.124
Feb ’25US$68.72
US$67.75
-1.4%
5.2%US$71.00US$62.00US$55.734
Jan ’25US$67.56
US$63.25
-6.4%
7.9%US$71.00US$57.00US$56.704
Dec ’24US$68.99
US$63.25
-8.3%
7.9%US$71.00US$57.00US$59.994
Nov ’24US$60.76
US$63.25
+4.1%
7.9%US$71.00US$57.00US$55.854
Oct ’24US$59.66
US$63.50
+6.4%
7.9%US$71.00US$57.00US$60.534
Sep ’24US$63.36
US$63.50
+0.2%
7.9%US$71.00US$57.00US$65.594
Aug ’24US$59.53
US$63.00
+5.8%
8.0%US$71.00US$57.00US$67.404
Jul ’24US$62.66
US$64.75
+3.3%
10.1%US$75.00US$57.00US$60.984
Jun ’24US$57.44
US$65.67
+14.3%
11.2%US$75.00US$57.00US$61.813
May ’24US$59.45
US$71.67
+20.5%
8.7%US$80.00US$65.00US$62.783
Apr ’24US$63.24
US$71.67
+13.3%
8.7%US$80.00US$65.00US$70.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$60.75
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 02:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kforce Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Kevin McVeighCredit Suisse
Clint FendleyDavenport & Company