Paychex, Inc.

NasdaqGS:PAYX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$50.2b

Paychex Değerleme

PAYX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAYX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAYX ( $139.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAYX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PAYX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAYX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAYX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAYX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAYX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarUS$1.72b
Piyasa DeğeriUS$50.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAYX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAYX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
ADP Automatic Data Processing
31.1x6.5%US$118.7b
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
PCTY Paylocity Holding
49.5x15.0%US$10.9b
RHI Robert Half
25.4x18.3%US$7.2b
PAYX Paychex
29.2x6.4%US$50.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAYX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAYX'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.22m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
PAYX 29.2xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAYX Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAYX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAYX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAYX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAYX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$139.54
US$136.95
-1.9%
7.1%US$150.00US$115.00n/a16
Dec ’25US$146.27
US$134.20
-8.3%
7.1%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’25US$139.09
US$133.01
-4.4%
6.7%US$148.00US$115.00n/a16
Oct ’25US$140.79
US$128.42
-8.8%
7.3%US$148.00US$115.00n/a16
Sep ’25US$131.20
US$121.23
-7.6%
4.7%US$130.00US$110.00n/a16
Aug ’25US$126.49
US$121.28
-4.1%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jul ’25US$117.00
US$121.22
+3.6%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jun ’25US$120.16
US$120.87
+0.6%
4.4%US$130.00US$111.00n/a17
May ’25US$119.41
US$120.78
+1.1%
4.3%US$130.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$121.62
US$121.22
-0.3%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Mar ’25US$122.23
US$121.28
-0.8%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Feb ’25US$121.10
US$121.11
+0.01%
5.0%US$130.00US$105.00n/a18
Jan ’25US$119.11
US$120.86
+1.5%
5.2%US$130.00US$105.00n/a17
Dec ’24US$123.92
US$120.81
-2.5%
6.7%US$134.00US$106.00US$146.2717
Nov ’24US$108.86
US$120.86
+11.0%
6.9%US$134.00US$106.00US$139.0916
Oct ’24US$115.33
US$121.53
+5.4%
7.1%US$134.00US$106.00US$140.7916
Sep ’24US$122.40
US$120.74
-1.4%
7.8%US$135.00US$103.00US$131.2017
Aug ’24US$125.81
US$119.15
-5.3%
7.2%US$135.00US$103.00US$126.4917
Jul ’24US$111.87
US$118.50
+5.9%
6.9%US$135.00US$103.00US$117.0017
Jun ’24US$107.20
US$121.72
+13.5%
7.9%US$140.00US$105.00US$120.1616
May ’24US$110.07
US$121.72
+10.6%
7.9%US$140.00US$105.00US$119.4116
Apr ’24US$114.59
US$122.62
+7.0%
6.3%US$140.00US$109.00US$121.6216
Mar ’24US$110.70
US$121.87
+10.1%
6.3%US$140.00US$110.00US$122.2316
Feb ’24US$117.71
US$121.87
+3.5%
6.3%US$140.00US$110.00US$121.1016
Jan ’24US$115.56
US$122.18
+5.7%
6.0%US$140.00US$114.00US$119.1116
Dec ’23US$125.90
US$125.93
+0.02%
6.1%US$140.00US$114.00US$123.9216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paychex, Inc. 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research