Automatic Data Processing, Inc.

NasdaqGS:ADP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$120.7b

Automatic Data Processing Değerleme

ADP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADP ( $296.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $352.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$3.85b
Piyasa DeğeriUS$120.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
PAYX Paychex
29.6x6.4%US$50.9b
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
PCTY Paylocity Holding
50.2x15.0%US$11.1b
RHI Robert Half
25.3x18.3%US$7.2b
ADP Automatic Data Processing
31.4x6.5%US$120.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADP'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.9xn/aUS$77.64m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
ADP 31.4xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADP Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 35.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$296.18
US$296.88
+0.2%
5.0%US$325.00US$270.00n/a16
Dec ’25US$306.93
US$296.88
-3.3%
5.0%US$325.00US$270.00n/a16
Nov ’25US$288.18
US$295.00
+2.4%
4.8%US$325.00US$270.00n/a14
Oct ’25US$280.08
US$276.73
-1.2%
4.6%US$310.00US$260.00n/a16
Sep ’25US$275.91
US$274.55
-0.5%
4.5%US$310.00US$260.00n/a16
Aug ’25US$261.30
US$267.63
+2.4%
4.4%US$287.00US$238.00n/a17
Jul ’25US$235.67
US$259.33
+10.0%
4.6%US$282.00US$238.00n/a17
Jun ’25US$244.92
US$259.33
+5.9%
4.6%US$282.00US$238.00n/a17
May ’25US$247.33
US$258.90
+4.7%
4.4%US$280.00US$238.00n/a18
Apr ’25US$245.31
US$257.34
+4.9%
5.2%US$280.00US$235.00n/a18
Mar ’25US$249.69
US$256.51
+2.7%
5.4%US$280.00US$227.00n/a18
Feb ’25US$247.08
US$252.80
+2.3%
5.5%US$280.00US$227.00n/a17
Jan ’25US$232.97
US$246.98
+6.0%
6.8%US$280.00US$217.00n/a18
Dec ’24US$232.94
US$246.98
+6.0%
6.8%US$280.00US$217.00US$306.9318
Nov ’24US$210.37
US$248.55
+18.2%
6.9%US$280.00US$217.00US$288.1817
Oct ’24US$240.58
US$258.38
+7.4%
6.9%US$285.00US$225.00US$280.0817
Sep ’24US$255.75
US$257.69
+0.8%
6.8%US$285.00US$225.00US$275.9118
Aug ’24US$248.32
US$253.67
+2.2%
6.2%US$285.00US$225.00US$261.3018
Jul ’24US$219.79
US$230.33
+4.8%
8.8%US$275.00US$176.00US$235.6718
Jun ’24US$211.81
US$230.59
+8.9%
8.8%US$275.00US$180.00US$244.9217
May ’24US$221.12
US$231.76
+4.8%
9.1%US$275.00US$180.00US$247.3317
Apr ’24US$222.63
US$243.71
+9.5%
6.5%US$278.00US$213.00US$245.3117
Mar ’24US$219.56
US$245.18
+11.7%
6.6%US$278.00US$213.00US$249.6917
Feb ’24US$226.73
US$245.18
+8.1%
6.6%US$278.00US$213.00US$247.0817
Jan ’24US$238.86
US$250.76
+5.0%
8.1%US$285.00US$213.00US$232.9717
Dec ’23US$267.95
US$248.88
-7.1%
7.4%US$280.00US$213.00US$232.9417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Automatic Data Processing, Inc. 49 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research