Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Paylocity Holding Değerleme

PCTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCTY ( $196.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $196.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCTY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
KazançlarUS$221.82m
Piyasa DeğeriUS$10.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
RHI Robert Half
25.4x18.3%US$7.2b
TNET TriNet Group
17x2.9%US$4.5b
KFY Korn Ferry
14.1x12.1%US$3.4b
PCTY Paylocity Holding
49.5x15.0%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCTY Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCTY'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.66m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
PCTY 49.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCTY Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 30.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$196.83
US$213.64
+8.5%
8.2%US$250.00US$184.00n/a19
Dec ’25US$207.54
US$201.85
-2.7%
8.3%US$250.00US$175.00n/a19
Nov ’25US$191.76
US$201.32
+5.0%
8.6%US$250.00US$175.00n/a19
Oct ’25US$162.87
US$182.32
+11.9%
12.8%US$250.00US$145.00n/a20
Sep ’25US$161.40
US$181.57
+12.5%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.5%
13.7%US$250.00US$145.00n/a20
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.1%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.8%
10.0%US$250.00US$155.00n/a20
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.5%
10.6%US$250.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$167.70
US$192.61
+14.9%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Mar ’25US$168.68
US$192.52
+14.1%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Feb ’25US$160.00
US$202.59
+26.6%
14.4%US$280.00US$160.00n/a20
Jan ’25US$164.85
US$206.26
+25.1%
14.7%US$280.00US$160.00n/a19
Dec ’24US$159.88
US$204.95
+28.2%
14.8%US$280.00US$160.00US$207.5419
Nov ’24US$164.14
US$250.72
+52.7%
12.2%US$325.00US$210.00US$191.7618
Oct ’24US$181.70
US$253.47
+39.5%
12.0%US$325.00US$213.00US$162.8717
Sep ’24US$203.78
US$253.00
+24.2%
12.0%US$325.00US$213.00US$161.4018
Aug ’24US$226.54
US$251.67
+11.1%
12.8%US$325.00US$204.00US$148.2318
Jul ’24US$184.53
US$243.44
+31.9%
14.6%US$325.00US$199.00US$132.0018
Jun ’24US$171.23
US$243.00
+41.9%
14.8%US$325.00US$199.00US$142.1718
May ’24US$195.57
US$264.00
+35.0%
14.2%US$325.00US$210.00US$149.2417
Apr ’24US$198.78
US$268.76
+35.2%
13.1%US$325.00US$210.00US$167.7017
Mar ’24US$188.89
US$274.06
+45.1%
10.9%US$325.00US$210.00US$168.6817
Feb ’24US$219.52
US$264.18
+20.3%
12.9%US$325.00US$200.00US$160.0017
Jan ’24US$194.26
US$268.47
+38.2%
11.6%US$325.00US$200.00US$164.8517
Dec ’23US$223.37
US$270.24
+21.0%
11.0%US$325.00US$200.00US$159.8817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paylocity Holding Corporation 39 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays