Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Paylocity Holding Değerleme

PCTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PCTY ( $113.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $244.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$258.04m
Piyasa DeğeriUS$5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
PAYC Paycom Software
13.7x6.37%US$6.3b
BZ Kanzhun
12.6x6.57%US$6.3b
KFY Korn Ferry
13.3x11.62%US$3.5b
RHI Robert Half
21.2x25.65%US$2.7b
PCTY Paylocity Holding
23.5x13.30%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCTY Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCTY'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.4xn/aUS$1.84m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCTY 23.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCTY Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$113.02
US$152.60
+35.02%
19.54%US$250.00US$115.00n/a20
May ’27US$109.60
US$164.24
+49.85%
19.56%US$250.00US$114.00n/a21
Apr ’27US$105.18
US$168.33
+60.04%
17.36%US$250.00US$125.00n/a21
Mar ’27US$106.49
US$170.38
+60.00%
16.41%US$250.00US$142.00n/a21
Feb ’27US$134.98
US$191.00
+41.50%
16.65%US$250.00US$142.00n/a21
Jan ’27US$152.50
US$193.00
+26.56%
15.43%US$250.00US$142.00n/a21
Dec ’26US$146.81
US$193.45
+31.77%
15.76%US$250.00US$142.00n/a20
Nov ’26US$141.27
US$213.95
+51.45%
14.15%US$270.00US$142.00n/a19
Oct ’26US$153.12
US$219.53
+43.37%
12.11%US$270.00US$142.00n/a19
Sep ’26US$179.23
US$220.16
+22.84%
11.74%US$270.00US$142.00n/a19
Aug ’26US$181.43
US$219.94
+21.23%
12.06%US$270.00US$142.00n/a18
Jul ’26US$182.30
US$222.49
+22.05%
11.58%US$270.00US$142.00n/a18
Jun ’26US$190.90
US$222.99
+16.81%
11.87%US$270.00US$142.00n/a20
May ’26US$194.16
US$226.51
+16.66%
10.65%US$270.00US$190.00US$109.6020
Apr ’26US$189.83
US$239.74
+26.29%
7.73%US$270.00US$200.00US$105.1819
Mar ’26US$204.29
US$241.85
+18.38%
7.15%US$270.00US$200.00US$106.4919
Feb ’26US$205.52
US$217.33
+5.74%
8.09%US$250.00US$184.00US$134.9819
Jan ’26US$199.47
US$214.43
+7.50%
8.13%US$250.00US$184.00US$152.5019
Dec ’25US$207.54
US$202.64
-2.36%
8.52%US$250.00US$175.00US$146.8119
Nov ’25US$191.76
US$202.11
+5.40%
8.81%US$250.00US$175.00US$141.2719
Oct ’25US$162.87
US$182.32
+11.94%
12.84%US$250.00US$145.00US$153.1220
Sep ’25US$161.40
US$181.57
+12.49%
12.95%US$250.00US$145.00US$179.2320
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.52%
13.67%US$250.00US$145.00US$181.4320
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.11%
12.99%US$250.00US$145.00US$182.3020
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.82%
9.96%US$250.00US$155.00US$190.9020
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.54%
10.55%US$250.00US$155.00US$194.1621
US$152.6
Fair Value
25.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 13:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paylocity Holding Corporation 39 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research