Concentrix Corporation

NasdaqGS:CNXC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Concentrix Değerleme

CNXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$251.32
Fair Value
79.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CNXC ( $51.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $251.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNXC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNXC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNXC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNXC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$258.45m
Piyasa DeğeriUS$3.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNXC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNXC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
VRRM Verra Mobility
115.2x44.9%US$3.6b
MMS Maximus
13.3x7.3%US$3.8b
WNS WNS (Holdings)
15.3x4.6%US$2.6b
EXLS ExlService Holdings
35.3x12.5%US$7.6b
CNXC Concentrix
12.6x23.9%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNXC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNXC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
0.8x-123.7%US$349.55m
RHLD Resolute Holdings Management
2.1xn/aUS$229.95m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.8xn/aUS$30.40m
CNXC 12.6xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNXC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNXC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNXC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNXC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNXC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.10
US$64.33
+25.9%
12.5%US$80.00US$54.00n/a6
Apr ’26US$54.03
US$64.33
+19.1%
12.5%US$80.00US$54.00n/a6
Mar ’26US$45.16
US$68.83
+52.4%
8.3%US$80.00US$62.00n/a6
Feb ’26US$52.28
US$68.83
+31.7%
8.3%US$80.00US$62.00n/a6
Jan ’26US$43.27
US$72.17
+66.8%
17.7%US$100.00US$62.00n/a6
Dec ’25US$44.95
US$76.83
+70.9%
15.6%US$100.00US$66.00n/a6
Nov ’25US$41.51
US$76.83
+85.1%
15.6%US$100.00US$66.00n/a6
Oct ’25US$50.94
US$81.40
+59.8%
13.7%US$100.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$75.23
US$92.20
+22.6%
17.8%US$125.00US$82.00n/a5
Aug ’25US$68.12
US$88.20
+29.5%
22.4%US$125.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$63.78
US$88.80
+39.2%
22.1%US$125.00US$65.00n/a5
Jun ’25US$61.33
US$87.80
+43.2%
23.8%US$125.00US$60.00n/a5
May ’25US$55.30
US$87.80
+58.8%
23.8%US$125.00US$60.00US$50.635
Apr ’25US$63.38
US$94.80
+49.6%
25.7%US$125.00US$60.00US$54.035
Mar ’25US$73.37
US$107.20
+46.1%
17.0%US$125.00US$85.00US$45.165
Feb ’25US$89.28
US$107.60
+20.5%
19.0%US$125.00US$70.00US$52.285
Jan ’25US$98.21
US$102.00
+3.9%
18.3%US$125.00US$70.00US$43.275
Dec ’24US$94.53
US$98.60
+4.3%
20.1%US$125.00US$70.00US$44.955
Nov ’24US$75.41
US$98.60
+30.8%
20.1%US$125.00US$70.00US$41.515
Oct ’24US$80.11
US$99.60
+24.3%
20.8%US$125.00US$70.00US$50.945
Sep ’24US$80.57
US$109.50
+35.9%
12.0%US$125.00US$95.00US$75.234
Aug ’24US$82.50
US$106.00
+28.5%
12.7%US$125.00US$95.00US$68.123
Jul ’24US$80.75
US$106.00
+31.3%
12.7%US$125.00US$95.00US$63.783
Jun ’24US$87.71
US$160.00
+82.4%
4.4%US$165.00US$150.00US$61.333
May ’24US$94.93
US$160.00
+68.5%
4.4%US$165.00US$150.00US$55.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$64.33
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 23:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Concentrix Corporation 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research