Concentrix Corporation

NasdaqGS:CNXC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Concentrix Değerleme

CNXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNXC ( $43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $213.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNXC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNXC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNXC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNXC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$198.38m
Piyasa DeğeriUS$2.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNXC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNXC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
VRRM Verra Mobility
39x23.5%US$3.9b
WNS WNS (Holdings)
17x16.7%US$2.0b
MMS Maximus
14.3x2.0%US$4.4b
TASK TaskUs
27.5x23.5%US$1.5b
CNXC Concentrix
14x50.9%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNXC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNXC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$663.54m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2xn/aUS$18.87m
LICN Lichen China
1.1xn/aUS$8.17m
CNXC 14.0xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNXC Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNXC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNXC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNXC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 46.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNXC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.00
US$73.50
+70.9%
16.4%US$100.00US$65.00n/a6
Dec ’25US$44.95
US$76.83
+70.9%
15.6%US$100.00US$66.00n/a6
Nov ’25US$41.51
US$76.83
+85.1%
15.6%US$100.00US$66.00n/a6
Oct ’25US$50.94
US$81.40
+59.8%
13.7%US$100.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$75.23
US$92.20
+22.6%
17.8%US$125.00US$82.00n/a5
Aug ’25US$68.12
US$88.20
+29.5%
22.4%US$125.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$63.78
US$88.80
+39.2%
22.1%US$125.00US$65.00n/a5
Jun ’25US$61.33
US$87.80
+43.2%
23.8%US$125.00US$60.00n/a5
May ’25US$55.30
US$87.80
+58.8%
23.8%US$125.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$63.38
US$94.80
+49.6%
25.7%US$125.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$73.37
US$107.20
+46.1%
17.0%US$125.00US$85.00n/a5
Feb ’25US$89.28
US$107.60
+20.5%
19.0%US$125.00US$70.00n/a5
Jan ’25US$98.21
US$102.00
+3.9%
18.3%US$125.00US$70.00n/a5
Dec ’24US$94.53
US$98.60
+4.3%
20.1%US$125.00US$70.00US$44.955
Nov ’24US$75.41
US$98.60
+30.8%
20.1%US$125.00US$70.00US$41.515
Oct ’24US$80.11
US$99.60
+24.3%
20.8%US$125.00US$70.00US$50.945
Sep ’24US$80.57
US$109.50
+35.9%
12.0%US$125.00US$95.00US$75.234
Aug ’24US$82.50
US$106.00
+28.5%
12.7%US$125.00US$95.00US$68.123
Jul ’24US$80.75
US$106.00
+31.3%
12.7%US$125.00US$95.00US$63.783
Jun ’24US$87.71
US$160.00
+82.4%
4.4%US$165.00US$150.00US$61.333
May ’24US$94.93
US$160.00
+68.5%
4.4%US$165.00US$150.00US$55.303
Mar ’24US$136.02
US$161.00
+18.4%
2.5%US$165.00US$157.00US$73.372
Feb ’24US$146.50
US$161.00
+9.9%
2.5%US$165.00US$157.00US$89.282
Jan ’24US$133.16
US$167.00
+25.4%
4.2%US$174.00US$160.00US$98.212
Dec ’23US$121.73
US$167.00
+37.2%
4.2%US$174.00US$160.00US$94.532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Concentrix Corporation 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research