Cintas Değerleme
CTAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTAS ( $221.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $142.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CTAS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 54.7x |
| Kazançlar | US$1.63b |
| Piyasa Değeri | US$88.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 37.1x |
| PEG Oranı | 6.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CTAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.5x | ||
CPRT Copart | 40.2x | 9.9% | US$53.4b |
RBA RB Global | 51.6x | 18.8% | US$17.3b |
UNF UniFirst | 25x | 6.9% | US$3.6b |
VSEC VSE | 69x | 47.5% | US$2.3b |
CTAS Cintas | 54.7x | 8.4% | US$88.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CTAS Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CTAS'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.24m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.8x | n/a | US$355.23k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CTAS Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CTAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 54.7x |
| Adil PE Oran | 35.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$221.49 | US$206.12 -6.9% | 13.6% | US$245.00 | US$147.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$205.62 | US$204.81 -0.4% | 15.0% | US$245.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$203.86 | US$203.08 -0.4% | 14.9% | US$245.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$201.28 | US$189.50 -5.9% | 13.5% | US$218.75 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$190.48 | US$189.73 -0.4% | 13.8% | US$218.75 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$173.53 | US$173.74 +0.1% | 12.5% | US$197.50 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$169.49 | US$173.84 +2.6% | 12.5% | US$197.50 | US$120.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$165.90 | US$171.84 +3.6% | 13.2% | US$197.50 | US$120.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$170.14 | US$171.52 +0.8% | 13.7% | US$197.50 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$157.09 | US$154.44 -1.7% | 10.5% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$154.39 | US$153.41 -0.6% | 10.1% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$150.67 | US$151.62 +0.6% | 11.0% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$139.56 | US$134.32 -3.8% | 11.1% | US$157.50 | US$102.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$127.25 | US$130.60 +2.6% | 8.6% | US$148.00 | US$102.50 | US$205.62 | 16 |
| Oct ’24 | US$120.25 | US$131.07 +9.0% | 8.6% | US$148.00 | US$102.50 | US$203.86 | 16 |
| Sep ’24 | US$126.32 | US$129.60 +2.6% | 8.4% | US$143.75 | US$100.00 | US$201.28 | 16 |
| Aug ’24 | US$125.94 | US$129.60 +2.9% | 8.4% | US$143.75 | US$100.00 | US$190.48 | 16 |
| Jul ’24 | US$124.27 | US$124.58 +0.3% | 9.0% | US$137.50 | US$96.00 | US$173.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$119.00 | US$124.58 +4.7% | 9.0% | US$137.50 | US$96.00 | US$169.49 | 15 |
| May ’24 | US$115.58 | US$123.61 +6.9% | 9.1% | US$137.00 | US$95.25 | US$165.90 | 14 |
| Apr ’24 | US$115.67 | US$121.15 +4.7% | 12.8% | US$137.00 | US$74.75 | US$170.14 | 13 |
| Mar ’24 | US$107.29 | US$119.79 +11.7% | 13.4% | US$132.50 | US$74.75 | US$157.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$111.59 | US$119.65 +7.2% | 13.8% | US$132.50 | US$73.00 | US$154.39 | 12 |
| Jan ’24 | US$112.91 | US$119.52 +5.9% | 13.7% | US$132.50 | US$73.00 | US$150.67 | 12 |
| Dec ’23 | US$115.61 | US$109.29 -5.5% | 13.3% | US$131.25 | US$73.00 | US$139.56 | 12 |
| Nov ’23 | US$107.07 | US$107.73 +0.6% | 12.1% | US$123.75 | US$73.00 | US$127.25 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.