Cintas Corporation

NasdaqGS:CTAS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$74.0b

Cintas Değerleme

CTAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTAS ( $183.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $143.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
KazançlarUS$1.71b
Piyasa DeğeriUS$73.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
CPRT Copart
40.2x11.1%US$56.3b
RBA RB Global
48.9x18.8%US$16.8b
UNF UniFirst
21.8x6.9%US$3.2b
KAR OPENLANE
103.2x81.6%US$2.1b
CTAS Cintas
43.4x8.3%US$74.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.4x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTAS'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.4xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$396.83k
CTAS 43.4xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies9PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTAS Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$183.68
US$195.79
+6.6%
12.6%US$245.00US$147.50n/a16
Dec ’25US$225.79
US$206.12
-8.7%
13.6%US$245.00US$147.50n/a16
Nov ’25US$205.62
US$204.81
-0.4%
15.0%US$245.00US$137.00n/a16
Oct ’25US$203.86
US$203.08
-0.4%
14.9%US$245.00US$137.00n/a16
Sep ’25US$201.28
US$189.50
-5.9%
13.5%US$218.75US$130.00n/a17
Aug ’25US$190.48
US$189.73
-0.4%
13.8%US$218.75US$130.00n/a15
Jul ’25US$173.53
US$173.74
+0.1%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
Jun ’25US$169.49
US$173.84
+2.6%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
May ’25US$165.90
US$171.84
+3.6%
13.2%US$197.50US$120.00n/a16
Apr ’25US$170.14
US$171.52
+0.8%
13.7%US$197.50US$115.00n/a16
Mar ’25US$157.09
US$154.44
-1.7%
10.5%US$175.00US$115.00n/a17
Feb ’25US$154.39
US$153.41
-0.6%
10.1%US$175.00US$115.00n/a17
Jan ’25US$150.67
US$151.62
+0.6%
11.0%US$175.00US$115.00n/a17
Dec ’24US$139.56
US$134.32
-3.8%
11.1%US$157.50US$102.50US$225.7917
Nov ’24US$127.25
US$130.60
+2.6%
8.6%US$148.00US$102.50US$205.6216
Oct ’24US$120.25
US$131.07
+9.0%
8.6%US$148.00US$102.50US$203.8616
Sep ’24US$126.32
US$129.60
+2.6%
8.4%US$143.75US$100.00US$201.2816
Aug ’24US$125.94
US$129.60
+2.9%
8.4%US$143.75US$100.00US$190.4816
Jul ’24US$124.27
US$124.58
+0.3%
9.0%US$137.50US$96.00US$173.5315
Jun ’24US$119.00
US$124.58
+4.7%
9.0%US$137.50US$96.00US$169.4915
May ’24US$115.58
US$123.61
+6.9%
9.1%US$137.00US$95.25US$165.9014
Apr ’24US$115.67
US$121.15
+4.7%
12.8%US$137.00US$74.75US$170.1413
Mar ’24US$107.29
US$119.79
+11.7%
13.4%US$132.50US$74.75US$157.0912
Feb ’24US$111.59
US$119.65
+7.2%
13.8%US$132.50US$73.00US$154.3912
Jan ’24US$112.91
US$119.52
+5.9%
13.7%US$132.50US$73.00US$150.6712
Dec ’23US$115.61
US$109.29
-5.5%
13.3%US$131.25US$73.00US$139.5612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cintas Corporation 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays