Copart, Inc.

NasdaqGS:CPRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.8b

Copart Değerleme

CPRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPRT ( $33.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$31.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
RBA RB Global
36.9x20.94%US$16.2b
CTAS Cintas
40.9x9.66%US$81.4b
UNF UniFirst
45.3x17.72%US$5.2b
HCSG Healthcare Services Group
12.7x-13.44%US$1.6b
CPRT Copart
20.1x4.57%US$31.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (34x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPRT'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNZA LanzaTech Global
0.5xn/aUS$81.41m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
KUBR Kuber Resources
0.02xn/aUS$47.27k
ESTR.F Estre Ambiental
0.00002xn/aUS$45.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPRT 20.1xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies6PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPRT Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.80
US$40.30
+19.23%
18.96%US$55.00US$26.00n/a10
Aug ’27US$29.12
US$40.30
+38.39%
18.96%US$55.00US$26.00n/a10
Jul ’27US$28.79
US$41.20
+43.11%
15.34%US$55.00US$32.00n/a10
Jun ’27US$32.32
US$41.44
+28.23%
15.97%US$55.00US$32.00n/a9
May ’27US$33.27
US$42.67
+28.24%
16.76%US$55.00US$32.00n/a9
Apr ’27US$33.02
US$42.67
+29.21%
16.76%US$55.00US$32.00n/a9
Mar ’27US$38.09
US$42.67
+12.02%
16.76%US$55.00US$32.00n/a9
Feb ’27US$40.58
US$48.89
+20.48%
19.46%US$65.00US$33.00n/a9
Jan ’27US$39.15
US$48.89
+24.88%
19.46%US$65.00US$33.00n/a9
Dec ’26US$39.15
US$49.67
+26.86%
18.01%US$65.00US$33.00n/a9
Nov ’26US$43.01
US$56.00
+30.20%
10.75%US$65.00US$46.00n/a8
Oct ’26US$45.09
US$56.63
+25.58%
10.30%US$65.00US$46.00n/a8
Sep ’26US$48.81
US$58.63
+20.11%
9.46%US$66.00US$50.00n/a8
Aug ’26US$45.51
US$58.63
+28.82%
9.46%US$66.00US$50.00US$29.128
Jul ’26US$49.64
US$60.69
+22.26%
7.24%US$66.00US$55.00US$28.798
Jun ’26US$51.48
US$60.69
+17.89%
7.24%US$66.00US$55.00US$32.328
May ’26US$60.50
US$61.89
+2.29%
7.58%US$69.00US$56.00US$33.278
Apr ’26US$57.21
US$61.81
+8.04%
7.72%US$69.00US$56.00US$33.028
Mar ’26US$54.80
US$61.81
+12.80%
7.72%US$69.00US$56.00US$38.098
Feb ’26US$57.93
US$61.06
+5.41%
6.58%US$66.00US$56.00US$40.588
Jan ’26US$57.39
US$61.06
+6.40%
6.58%US$66.00US$56.00US$39.158
Dec ’25US$63.39
US$59.76
-5.72%
9.71%US$66.00US$51.00US$39.158
Nov ’25US$51.49
US$56.01
+8.79%
8.58%US$63.00US$50.00US$43.018
Oct ’25US$52.48
US$57.04
+8.69%
7.92%US$63.00US$50.00US$45.098
Sep ’25US$52.96
US$57.42
+8.41%
9.36%US$65.00US$50.00US$48.818
Aug ’25US$52.23
US$57.42
+9.93%
9.36%US$65.00US$50.00US$45.518
US$40.3
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 23:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Copart, Inc. 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.