RB Global, Inc.

NYSE:RBA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.5b

RB Global Değerleme

RBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBA ( $93.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.7x
KazançlarUS$340.50m
Piyasa DeğeriUS$17.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
CPRT Copart
42x11.1%US$58.9b
CTAS Cintas
51.5x8.4%US$85.4b
UNF UniFirst
23.8x6.9%US$3.5b
VSEC VSE
66x48.0%US$2.2b
RBA RB Global
50.7x18.8%US$17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBA Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBA'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3xn/aUS$42.04m
PGTK Pacific Green Technologies
3.3xn/aUS$26.15m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.22m
BLPG Blue Line Protection Group
3.8xn/aUS$476.03k
RBA 50.7xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies9PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBA Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.7x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.62
US$100.85
+7.7%
15.9%US$116.00US$57.00n/a10
Dec ’25US$97.76
US$97.55
-0.2%
14.6%US$110.00US$57.00n/a10
Nov ’25US$85.10
US$89.40
+5.1%
14.7%US$105.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$80.04
US$88.70
+10.8%
14.6%US$105.00US$57.00n/a10
Sep ’25US$86.13
US$86.56
+0.5%
14.0%US$99.00US$57.00n/a9
Aug ’25US$76.09
US$83.17
+9.3%
13.4%US$95.00US$57.00n/a9
Jul ’25US$75.78
US$82.20
+8.5%
13.3%US$95.00US$57.00n/a10
Jun ’25US$72.68
US$80.78
+11.1%
13.1%US$95.00US$57.00n/a9
May ’25US$71.37
US$79.50
+11.4%
14.0%US$93.00US$54.00n/a10
Apr ’25US$76.72
US$79.40
+3.5%
13.9%US$93.00US$54.00n/a10
Mar ’25US$76.74
US$79.40
+3.5%
13.9%US$93.00US$54.00n/a10
Feb ’25US$64.85
US$72.40
+11.6%
9.5%US$80.00US$56.00n/a10
Jan ’25US$66.89
US$70.94
+6.1%
8.9%US$80.00US$56.00n/a9
Dec ’24US$66.50
US$70.06
+5.3%
8.3%US$75.00US$55.00US$97.769
Nov ’24US$65.74
US$69.28
+5.4%
8.7%US$76.00US$57.00US$85.109
Oct ’24US$62.50
US$69.28
+10.8%
8.7%US$76.00US$57.00US$80.049
Sep ’24US$62.40
US$69.28
+11.0%
8.7%US$76.00US$57.00US$86.139
Aug ’24US$64.96
US$68.61
+5.6%
7.7%US$75.00US$58.00US$76.099
Jul ’24US$60.00
US$65.83
+9.7%
8.2%US$74.00US$58.00US$75.789
Jun ’24US$52.84
US$65.83
+24.6%
8.2%US$74.00US$58.00US$72.689
May ’24US$57.21
US$65.89
+15.2%
7.7%US$73.00US$58.00US$71.379
Apr ’24US$56.29
US$65.33
+16.1%
9.9%US$73.00US$51.00US$76.729
Mar ’24US$60.15
US$64.88
+7.9%
10.0%US$72.00US$51.00US$76.748
Feb ’24US$62.05
US$63.44
+2.2%
10.3%US$73.00US$48.00US$64.859
Jan ’24US$57.83
US$60.33
+4.3%
14.0%US$73.00US$42.50US$66.899
Dec ’23US$54.26
US$59.67
+10.0%
13.8%US$73.00US$42.50US$66.509

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RB Global, Inc. 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research